目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018年预算组成单位共4个，分别是韶关市交通运输局、韶关市交通工程质量监督站、韶关市公路管理总站、韶关市交通运输管理中心。
主要职能是贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全市公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构、协调发展。承担道路、水路运输市场的监管责任。承担公路、水路建设市场监管责任。指导监督全市交通运输行政执法工作。
（二）人员构成情况。
韶关市交通运输局（含综合行政执法局）人员编制252人，实际在职职工207人（行政编制199人，工勤人员8人），离退休人员62人。
（三）预算年度的主要工作任务。
1.继续推动武深、汕昆高速公路加快建设，加快推进韶新高速公路全线实质性开工建设。继续推进拟建高速公路项目。一是韶关至连州高速公路省已原则同意由省组织实施。二是南雄至信丰（省界）高速公路，三是武深高速始兴连接线和韶赣高速欧山互通。
2.城市交通和航道建设有新推进。加快推进曲江大道（含江湾大桥）项目和北江航道扩能工程建设，加快推进机场进场道路建设各项工作，争取完成城市提升项目中我局负责的公交总站、公交首末站等建设任务。推动公交行业提高服务水平。进一步贯彻落实公交优先发展战略，全面实现全国公交一卡通的互联互通；提升市区道路通行条件和改善通达能力，优化调整公交线网，进一步扩大城市公交覆盖范围。加强沟通协调，加快开展北江扩能升级上延工程研究。
3.谋划连接“大珠玑、大丹霞、大南华、大南岭”四大景区的环南岭生态公路。
4.进一步加大力度推进农村公路窄路基路面拓宽及生命安全防护工程建设。积极开展精准扶贫农村公路建设工作，2018年努力完成80个行政村通客运班车任务，实现全市95%的行政村通客运班车。
5.推进普通干线公路、高速公路出入口等路域环境整治工作，积极协调、配合属地政府、相关部门，组织开展打违整治行动。以旅游客运市场、客运站场和无证经营“黑车”等领域为重点对象，加大火车站、汽车站特别是高铁站等重点窗口地区的执法力度，集中整治道路运输行业重点领域的薄弱环节和突出问题，有力强化道路运输市场秩序。
6.以建立责任清单、落实岗位责任、完善考核制度为工作重点，基本建立交通运输行业安全责任监管体系。加强道路运政系统、港航管理系统与市网上办事大厅平台数据对接，积极推进“一门一网式”政府服务模式改革。按照省交通运输厅统一部署，推进高速公路治超非现场执法工作。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算18271.15万元，较2017年预算增长1196.68万元，公共预算拨款14271.15万元，增加2521.68万元万元，增长21.44%；增加主要原因是我局实施项目增加。其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）4000万元，减2000万元，减33.33%。减少主要原因是用于2018年北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程征拆专项资金和市级配套资金减少。
三、支出预算说明
2018年支出预算18271.15万元，较2017年预算增长1196.68万元，增加主要原因是我局实施项目增加。其中：一般公共预算拨款安排支出14271.15万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出4000万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
(一)基本支出预算3887.98万元，占预算拨款支出的23.38%，增125.23万元，增3.32%。其中：工资福利支出2592.39万元，商品和服务支出649.26万元，对个人和家庭的补助516.33万元,资本性支出130万元。
(二)项目支出预算14271.15万元，占预算拨款支出的76.62%，与上年预算相比，减少8.98%。其中： 001项目十里亭公交总站改建工程项目800万元（用于十里亭公交总站改建工程项目）； 002项目2018年武深汕昆基金利息3,102.31万元（支付2018年武深汕昆高速公路国开行、建信资本、农发行市级资本金借款利息）； 003项2018年韶关市农村公路建设一期工程项目购买服务金1,000.00万元（支付2018年农发行农村公路建设一期工程项目购买服务金）； 004项目2018年全国公交一卡通升级改造补助专项资金20万元（支付企业全国公交一卡通升级改造补助资金）；005项目韶关市汽车运输有限公司2015-2017老年人免费乘车政策性亏损专项补贴79万元（用于韶关市汽车运输有限公司2015-2017老年人免费乘车政策性亏损补贴）；006项目2018年内河船型标准化补助资金市级配套专项资金75.91万元（支付2018年同河船型标准化补助资金市级配套资金）； 007项目2018年成品油六费返还基数（运政部分）59.46万元（用于执法成本补助和视频监控费用）； 008项目2018年老年人免费乘车政策性亏损专项补贴530万元（用于2018年全市公交企业老年人免费乘车政策性亏损补贴）；009项目2018年武深、汕昆高速公路建信资本利息1642.87万元（支付2018年武深汕昆高速公路建信资本市级资本金借款利息）；010项目2018年始阳高速公路前期工作300万元（支付始阳高速公路工可编制费和线路踏勘费用）； 011项目韶关市旅游交通规划编制费40万元（用于支付韶关旅游交通规划编制费用）； 012项目2018年全市农村公路日常养护费2,601.07万元（支付2018年全市农村公路日常包干养护费）；013项目2018年交通保障专项经费10万元（用于交通保障作训各项支出）；014项目2018年市治超办梅花和城口治超站专项经费122.54万元（用于支付梅花和城口治超站各项费用）。
四、“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算为66万元，与上年预算数相比增长11.86%（增长的原因是2018年我局拟更新一台公务用车，需增加公务用车购置支出20万元）。按资金来源分，财政拨款66万元，按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出56万元（其中公务用车购置20万元，公务用车运行维护费36万元），公务接待费支出10万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算779.26万元，包括办公30万元、印刷费10万元、邮电费15万元、差旅费149万元、会议费5万元、福利费2.62万元、日常维修费20万元、专用材料45元、一般设备购置费110万元、办公用房水费2万元、电费30万元、办公用房物业管理费105万元、公务用车运行维护费36万元、其他费用219.64万元。
（二）政府采购预算74.96万元，包括办公设备设备54.96万元.
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：继续推动高速公路加快建设等6项工作，实施16个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。我局固定资产2790.48万元，其中：房屋及建筑物1875.73万元；交通工具365.55万元；一般设备488.63万元；办公家具60.57万元。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况（如无也应注明）。无国有经营预算拨款收支。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
| 附件2-2 | ||||||||||
| 部门收入总表 | ||||||||||
| 单位名称：韶关市交通运输局 | 单位：元 | |||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 182,711,511.00 | 182,711,511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 附件2-3 | ||||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||||
| 单位名称：韶关市交通运输局 | 单位：元 | |||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 182,711,511.00 | 38,879,848.80 | 143,831,662.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 741,800.00 | 0.00 | 741,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 5,263,927.80 | 5,263,927.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 740,790.00 | 740,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,507,718.50 | 3,507,718.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 40,000,000.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 26,629,792.50 | 26,629,792.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 18,273,600.00 | 0.00 | 18,273,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 57,451,820.00 | 0.00 | 57,451,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 26,010,701.20 | 0.00 | 26,010,701.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 759,141.00 | 0.00 | 759,141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 594,600.00 | 0.00 | 594,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,372,820.00 | 2,372,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 364,800.00 | 364,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 附件2-4 | |||||||
| 部门基本支出表 | |||||||
| 单位名称：韶关市交通运输局 | 单位:元 | ||||||
| 经济科目名称 | 合计 | 资 金 来 源 | |||||
| 小计 | 公共财政预算资金 | 财政专户管理的非税资金 | 其他资金 | ||||
| 经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 | ||||||
| 合计 | 38,879,848.80 | 38,879,848.80 | 38,879,848.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 工资福利支出 | 25,923,931.00 | 25,923,931.00 | 25,923,931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 基本工资 | 6,483,528.00 | 6,483,528.00 | 6,483,528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 津贴补贴 | 12,215,864.50 | 12,215,864.50 | 12,215,864.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 伙食补助费 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,507,718.50 | 3,507,718.50 | 3,507,718.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 住房公积金 | 2,372,820.00 | 2,372,820.00 | 2,372,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他工资福利支出 | 944,000.00 | 944,000.00 | 944,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 商品和服务支出 | 6,492,600.00 | 6,492,600.00 | 6,492,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 办公费 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 印刷费 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 咨询费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 手续费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 水费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 电费 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 邮电费 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 物业管理费 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 差旅费 | 1,490,000.00 | 1,490,000.00 | 1,490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 维修（护）费 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 租赁费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 会议费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 培训费 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公务接待费 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 专用材料费 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 委托业务费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 工会经费 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 福利费 | 26,200.00 | 26,200.00 | 26,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公务用车运行维护费 | 360,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他交通费用 | 991,400.00 | 991,400.00 | 991,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他商品和服务支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 对个人和家庭的补助 | 5,163,317.80 | 5,163,317.80 | 5,163,317.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 离休费 | 355,020.00 | 355,020.00 | 355,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 退休费 | 385,770.00 | 385,770.00 | 385,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 4,422,527.80 | 4,422,527.80 | 4,422,527.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 资本性支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 办公设备购置 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 专用设备购置 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公务用车购置 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 附件2-5 | |||||||
| 部门项目支出表 | |||||||
| 单位名称：韶关市交通运输局 | 单位:元 | ||||||
| 项目名称 | 合计 | 资 金 来 源 | 绩效目标 | ||||
| 小计 | 公共财政预算资金 | 财政专户管理的非税资金 | 其他资金 | （简略表述项目实施的内容及目的） | |||
| 经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 | ||||||
| 合计 | 143,831,662.20 | 103,831,662.20 | 103,831,662.20 | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | |
| 2018年北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程市级配套资本金 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程征拆市级配套资本金 |
| 2018年北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程征拆专项资金 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 2018年北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程征拆专项资金 |
| 十里亭公交总站改建工程项目 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十里亭公交总站改建工程项目 |
| 2018年武深汕昆高速公路基金利息 | 31,023,100.00 | 31,023,100.00 | 31,023,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018年武深汕昆高速公路国开行、建信资本、农发行市级资本金借款利息 |
| 2018年韶关市农村公路建设一期工程项目购买服务金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018年农发行农村公路建设一期工程项目购买服务金 |
| 2018年全国公交一卡通升级改造补助专项资金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全国公交一卡通升级改造补助资金 |
| 韶关市汽车运输运输有限公司2015-2017年老年人免费乘车政策性亏损补贴专项资金 | 790,000.00 | 790,000.00 | 790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 韶关市汽车运输有限公司2015-2017老年人免费乘车政策性亏损补贴 |
| 2018年内河船型标准化补助资金市级配套专项资金 | 759,141.00 | 759,141.00 | 759,141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018年同河船型标准化补助资金市级配套资金 |
| 2018年成品油六费基数返还（运政部分） | 594,600.00 | 594,600.00 | 594,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 执法成本补助和视频监控费用 |
| 2018年市区公交企业老年人免费乘车政策性亏损专项补贴 | 5,300,000.00 | 5,300,000.00 | 5,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018年全市公交企业老年人免费乘车政策性亏损补贴 |
| 2018年武深、汕昆高速公路建信资本利息 | 16,428,720.00 | 16,428,720.00 | 16,428,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018年武深汕昆高速公路建信资本市级资本金借款利息 |
| 2018年始阳高速公路前期工作 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 始阳高速公路工可编制费和线路踏勘费用 |
| 韶关市旅游交通规划编制费 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 韶关旅游交通规划编制费用 |
| 2018年全市农村公路日常养护费 | 26,010,701.20 | 26,010,701.20 | 26,010,701.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018年全市农村公路日常包干养护费 |
| 2018年交通保障专项经费 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 交通保障作训各项支出 |
| 2018年市治超办梅花和城口治超站专项经费 | 1,225,400.00 | 1,225,400.00 | 1,225,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 梅花和城口治超站各项费用 |
| 附件2-7 | ||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 单位名称： | 单位：元 | |||||
| 项目 | 科目名称 | 一般公共预算支出 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | 142,711,511.00 | 38,879,848.80 | 103,831,662.20 | |||
| 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 741,800.00 | 0.00 | 741,800.00 |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 5,263,927.80 | 5,263,927.80 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 740,790.00 | 740,790.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,507,718.50 | 3,507,718.50 | 0.00 |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 26,629,792.50 | 26,629,792.50 | 0.00 |
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 18,273,600.00 | 0.00 | 18,273,600.00 |
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 57,451,820.00 | 0.00 | 57,451,820.00 |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 26,010,701.20 | 0.00 | 26,010,701.20 |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 759,141.00 | 0.00 | 759,141.00 |
| 214 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 594,600.00 | 0.00 | 594,600.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,372,820.00 | 2,372,820.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 364,800.00 | 364,800.00 | 0.00 |
| 附件2-8 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 单位名称：韶关市交通运输局 | 单位:元 | |||
| 经济科目名称 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 | ||
| 合计 | 38,879,848.80 | 38,879,848.80 | 0.00 | |
| 工资福利支出 | 25,923,931.00 | 25,923,931.00 | 0.00 | |
| 基本工资 | 6,483,528.00 | 6,483,528.00 | 0.00 | |
| 津贴补贴 | 12,215,864.50 | 12,215,864.50 | 0.00 | |
| 伙食补助费 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,507,718.50 | 3,507,718.50 | 0.00 | |
| 住房公积金 | 2,372,820.00 | 2,372,820.00 | 0.00 | |
| 其他工资福利支出 | 944,000.00 | 944,000.00 | 0.00 | |
| 商品和服务支出 | 6,492,600.00 | 6,492,600.00 | 0.00 | |
| 办公费 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | |
| 印刷费 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |
| 咨询费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |
| 手续费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| 水费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| 电费 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | |
| 邮电费 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | |
| 物业管理费 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | |
| 差旅费 | 1,490,000.00 | 1,490,000.00 | 0.00 | |
| 维修（护）费 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | |
| 租赁费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| 会议费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |
| 培训费 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | |
| 公务接待费 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |
| 专用材料费 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | |
| 委托业务费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |
| 工会经费 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | |
| 福利费 | 26,200.00 | 26,200.00 | 0.00 | |
| 公务用车运行维护费 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | |
| 其他交通费用 | 991,400.00 | 991,400.00 | 0.00 | |
| 其他商品和服务支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | |
| 对个人和家庭的补助 | 5,163,317.80 | 5,163,317.80 | 0.00 | |
| 离休费 | 355,020.00 | 355,020.00 | 0.00 | |
| 退休费 | 385,770.00 | 385,770.00 | 0.00 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 4,422,527.80 | 4,422,527.80 | 0.00 | |
| 资本性支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | |
| 办公设备购置 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | |
| 专用设备购置 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |
| 公务用车购置 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | |
| 附件2-9 | ||||
| 一般公共预算项目支出表 | ||||
| 单位名称：韶关市交通运输局 | 单位:元 | |||
| 经济科目名称 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 | ||
| 合计 | 103,831,662.20 | 103,831,662.20 | 0.00 | |
| 商品和服务支出 | 31,247,701.20 | 31,247,701.20 | 0.00 | |
| 办公费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | |
| 印刷费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| 水费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | |
| 电费 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | |
| 邮电费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | |
| 维修（护）费 | 48,800.00 | 48,800.00 | 0.00 | |
| 公务接待费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 劳务费 | 26,494,301.20 | 26,494,301.20 | 0.00 | |
| 委托业务费 | 3,994,600.00 | 3,994,600.00 | 0.00 | |
| 公务用车运行维护费 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | |
| 其他交通费用 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | |
| 其他商品和服务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | |
| 债务利息及费用支出 | 47,451,820.00 | 47,451,820.00 | 0.00 | |
| 国内债务付息 | 47,451,820.00 | 47,451,820.00 | 0.00 | |
| 资本性支出（基本建设） | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 0.00 | |
| 基础设施建设 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 0.00 | |
| 资本性支出 | 83,000.00 | 83,000.00 | 0.00 | |
| 办公设备购置 | 83,000.00 | 83,000.00 | 0.00 | |
| 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 对企业补助 | 7,049,141.00 | 7,049,141.00 | 0.00 | |
| 费用补贴 | 7,049,141.00 | 7,049,141.00 | 0.00 | |
| 附件2-10 | |||
| 一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表 | |||
| 单位名称：韶关市交通运输局 | 单位:元 | ||
| 项 目 | 金 额 | ||
| 机关运行经费 | 7,351,200.00 | ||
| “三公”经费 | 660,000.00 | ||
| 其中：一、因公出国（境）支出 | |||
| 二、公务用车购置及运行维护支出 | 560,000.00 | ||
| （一）公务用车购置支出 | 200,000.00 | ||
| (二）公务用车运行维护支出 | 360,000.00 | ||
| 三、公务接待支出 | 100,000.00 | ||
| 附件2-11 | |||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||
| 单位名称：韶关市交通运输局 | 单位：元 | ||||||
| 项 目 | 政府性基金预算支出 | ||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 5 | |
| 合计 | 40,000,000.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | ||||
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 40,000,000.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | |
| 2018年部门收支预算总表 | |||
| 单位名称：韶关市交通运输局 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、公共财政预算拨款 | 142,711,511.00 | 一、基本支出 | 38,879,848.80 |
| 经费拨款 | 142,711,511.00 | 工资福利支出 | 25,923,931.00 |
| 用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 | 商品和服务支出 | 6,492,600.00 | |
| 二、财政专户管理的非税资金 | 对个人和家庭的补助 | 5,163,317.80 | |
| 行政事业性收费收入 | 债务利息及费用支出 | ||
| 教育收费收入 | 资本性支出（基本建设） | ||
| 罚没收入 | 资本性支出 | 1,300,000.00 | |
| 专项收入 | 对企业补助（基本建设） | ||
| 国有资本经营收入 | 对企业补助 | ||
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 对社会保障基金补助 | ||
| 经营服务性收费收入 | 其他支出 | ||
| 其他收入 | |||
| 三、事业收入（不含预算外资金） | 二、项目支出 | 143,831,662.20 | |
| 四、事业单位经营收入 | 基本建设支出 | 89,023,100.00 | |
| 五、其他收入 | 大型修缮支出 | ||
| 大型购置支出 | |||
| 大型会议支出 | |||
| 专项业务支出 | 30,736,101.20 | ||
| 其他支出 | 24,072,461.00 | ||
| 三、事业单位经营支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 142,711,511.00 | 本 年 支 出 合 计 | 182,711,511.00 |
| 六、上级补助收入 | 四、其他支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
| 八、政府性基金收入(资金、附加） | 40,000,000.00 | 六、上缴上级支出 | |
| 九、用事业基金弥补收支差额 | |||
| 十、上年结转 | 七、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 182,711,511.00 | 支 出 总 计 | 182,711,511.00 |
| 财政拨款收支总表 | ||||||||
| 单位名称：韶关市交通运输局 | 单位：元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 预算数 | |||
| 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
| 一、公共预算财政拨款 | 1 | 142,711,511.00 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 6,005,727.80 | 6,005,727.80 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 40,000,000.00 | 二、外交支出 | 36 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 37 | ||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 38 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 39 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 40 | ||||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 4,248,508.50 | 4,248,508.50 | ||||
| 9 | 九、社会保险基金支出 | 43 | ||||||
| 10 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 44 | ||||||
| 11 | 十一、节能环保支出 | 45 | ||||||
| 12 | 十二、城乡社区支出 | 46 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||||
| 13 | 十三、农林水支出 | 47 | ||||||
| 14 | 十四、交通运输支出 | 48 | 129,719,654.70 | 129,719,654.70 | ||||
| 15 | 十五、资源勘探信息等支出 | 49 | ||||||
| 16 | 十六、商业服务业等支出 | 50 | ||||||
| 17 | 十七、金融支出 | 51 | ||||||
| 18 | 十八、援助其他地区支出 | 52 | ||||||
| 19 | 十九、国土海洋气象等支出 | 53 | ||||||
| 20 | 二十、住房保障支出 | 54 | 2,737,620.00 | 2,737,620.00 | ||||
| 21 | 二十一、粮油物资储备支出 | 55 | ||||||
| 22 | 二十二、预备费 | 56 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 57 | ||||||
| 24 | 二十四、转移性支出 | 58 | ||||||
| 25 | 二十五、债务还本支出 | 59 | ||||||
| 26 | 二十六、债务付息支出 | 60 | ||||||
| 27 | 61 | |||||||
| 本年收入合计 | 28 | 182,711,511.00 | 本年支出合计 | 62 | 182,711,511.00 | 142,711,511.00 | 40,000,000.00 | |
| 29 | 63 | |||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 30 | 年末财政拨款结转和结余 | 64 | |||||
| 一、公共预算财政拨款 | 31 | 基本支出结转 | 65 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 32 | 项目支出结转和结余 | 66 | |||||
| 33 | 67 | |||||||
| 收入总计 | 34 | 182,711,511.00 | 支出总计 | 68 | 182,711,511.00 | 142,711,511.00 | 40,000,000.00 | |
