目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、机关运行经费支出说明

六、政府采购支出说明

七、名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

韶关市政府投资建设项目代建管理局

2017年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市代建局下设八个科室，分别是：办公室、计划财务科、合同预算科、规划技术科、房建一科、房建二科、市政一科和市政二科，下属单位为韶关市市政建设工程管理处，主要职能是：项目建设期间受市政府委托行使业主职能，负责政府投资建设的非经营性工程项目的组织实施和管理工作等。    

（二）人员构成情况

市代建局事业编制人数为36人，其中，在职19人。

（三）预算年度的主要工作任务

跟进工程施工、监理、设备、材料和代建实施单位的招标工作 ；跟进工程建设全过程的协调、监督、管理工作等。

二、收入预算说明

2017 年收入预算25572.89万元，其中：一般公共预算拨款14226.89万元，政府性基金收入11346万元。与上年数相比增加61%，原因是我局代建项目增加，项目支出数增加。  

三、支出预算说明

2017年支出预算25572.89万元，其中：一般公共预算拨款安排支出14226.89万元，政府性基金拨款安排支出11346万元。与上年数相比增加61%，原因是我局代建项目增加，项目支出数增加。  

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算323.29万元，占预算拨款支出的1.26%。与上年数相比增加12.23%，原因是人员增加，公用经费相应增加，其中：工资福利支出199.71万元，商品和服务支出72.14万元，对个人和家庭的补助51.43万元。

    （二）项目支出预算25249.60万元，占预算拨款支出的98.74%，与上年数相比增加61%，原因是我局代建项目增加，项目支出数增加，其中：解放路天桥工程1500万元，韶关大道绿化提升（高速收费站至西联隧道）6000万元，芙蓉北一路道路建设工程800万元，芙蓉北环山公路（摩尔城段）建设工程200万元，棚改二期工程田螺冲安置区配套基础设施之市政道路一期5052万元；棚改二期工程田螺冲安置区市政道路三期工程2500万元； 棚改二期田螺冲安置区配套公共设施之幼儿园、物管中心工程954万元；棚改二期田螺冲安置区配套公共设施之山体公园工程200万元；棚改二期田螺冲安置区配套基础设施工程之供水工程——给水管网工程160万元；棚改二期田螺冲安置区配套基础设施工程之供水工程—供水加压工程50万元. 棚改二期田螺冲安置区配套公共设施之黄金村小学扩容提质3000万元，棚改二期田螺冲安置区配套公共设施之东鹏中学1700万元；韶关学院韶州师范分院迁建工程2300万元，市提升办2017年专项工作经费287.60万元，莲花大道项目105万元，上饶路（桥）项目200万元，市区市政道路项目39万元，韶关东郊客运枢纽中心站项目202万元。

四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算为8.4万元。与上年数相比减少0.5万元，减少6%，原因是公务接待费有所减少。按资金来源分，财政拨款8.4万元，按具体项目分，会议费2.5万元，公务用车购置及运行支出2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出3.9万元。

五、机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出安排57万元，主要包括办公费、水费、电费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等公用经费支出。

六、政府采购支出说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元，当年没有全市性项目进行政府采购。

七、专业名词解释

1.财政拨款收入是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.财政拨款结转是指行政单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的财政拨款滚存资金。

4.财政拨款结余是指行政单位当年预算工作目标已完成，或因故终止，剩余的财政拨款滚存资金。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其中包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。