目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

韶关市城市综合管理局内设8个科室，主要职能：贯彻执行国家和省有关城市管理方面的方针政策和法律法规。组织编制市政设施建设、城市绿化发展规划和年度建设、维护计划，并组织实施。负责市政设施建设和维护的监督管理，参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收；负责城市绿化的监督管理；负责城市供水、用水、节水、排水和二次供水的监督、管理工作；负责城市公用路灯、公共灯饰的建设和管理，管理城市户外广告；负责市区城市房屋拆迁管理；负责市区城市管道燃气行业的监督管理。

（二）人员构成情况。

现韶关市城市综合管理局行政编制30名，其中在职30人，工勤2人，退休人员11人。

（三）预算年度的主要工作任务。

本年主要任务是落实好预算安排的城建项目计划，继续对城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工进行验收，对城市绿化的监督管理，对城市供水、用水、节水、排水和二次供水的监督和管理，对城市公用路灯、公共灯饰的建设和管理及管理好城市户外广告，对市区城市房屋拆迁工作的管理，监督管理好市区城市管道燃气行业。

二、收入预算说明

2016年韶关市城市综合管理局部门预算总收入为11290.77万元，比上年增加10641.64万元，增幅1639.37%，主要原因是城建管理项目从16年开始加入我局年初预算编制内，此前一直列为我局预算外安排。其中：其中公共预算拨款2569.61万元，政府性基金收入8721.16元。

三、支出预算说明

2016年韶关市城市综合管理局部门预算总支出为11290.77万元。比上年增加10641.64万元，增幅1639.37%，主要原因是城建管理项目从16年开始加入我局年初预算编制内，此前一直列为我局预算外安排。其中：其中公共预算支出为2569.61万元，政府性基金支出8721.16万元。一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算为577.72万元，占5.12%。比上年增加89.35元，增幅18.3%，原因是我局在职编制人员比上年有所增加。其中工资福利支出365.99万元，商品和服务支出94.41万元，对个人和家庭补助117.32万元。

（二）项目支出预算为10713.05万元，占94.88%。与上年预算相比，比上年增加10552.29万元，增幅9934.7%，主要原因是城建管理项目从16年开始加入我局年初预算编制内，此前一直列为我局预算外安排。今年我局项目共有41个，主要大额支出项目分别有：2016年城市维护费城区绿化建设费1000万；2016年度违法建筑查控工作专项经费1000万，《韶关市城市排水（雨水）防涝详细规划》编制费500万；步行街物业管理费125万；公益自行车租赁站网运行补贴100万；河面保洁100万；黄岗市直属粮库给水工程150万；林桥坑排水渠二期整治工程750万；韶关市北江大桥大修工程475万；韶关市第四污水处理厂(补充2015资金）360万；韶关市第四污水处理厂运营费720万；韶关市第五污水处理厂运营费240万；韶关市第一污水处理厂运行费306万；韶关市五里亭水厂游泳池建设工程722万；市政项目前期工作经费500万；慰问环卫工人费用141.06万；原市政公司退休职工工资281.79万；主次干道环卫设备购置200万，自来水年度行政事业性收入手续费100万；自来水水资源费补助资金1500万；浈江北路续建工程500万。

四、机关运行经费预算说明。

2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为94.41万元，与上一年持平，其中办公费15万元、印刷费5万元、邮电费5万元、差旅费5万元、会议费2万元、福利费0.41万元、日常维修费10万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费2.05万元、电费10万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他费用10万元。

五、“三公”经费预算说明。2016年我局“三公”经费预算为11.15万元，比2015年的18万元减少6.85万元，减幅为38.06%，原因是公我局按照党中央规定，厉行节约，严控“三公”经费。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是上一年与今年均无因公出国预算；公务用车购置及运行维护支出10.2万元，与上年持平，减幅0%，,其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.2万元；公务接待费支出0.95万元，与上年数相比减少7.05万元，减幅88.13%，原因是我局厉行节约，严控公务接待费用。

六、政府采购情况。

我局2017年政府采购预算为0，与上年数持平，增0%，其中：货物类采购0元，工程类采购0元，服务类采购0元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

2017年本部门占有国有资产的总体情况为291.27万元。其中车辆122.84万元，其他办公通用设备168.43万元。

八、预算绩效情况。2016年我局主要工作项目有41个，主要大额支出项目分别有：主要大额支出项目分别有：2016年城市维护费城区绿化建设费1000万；2016年度违法建筑查控工作专项经费1000万，《韶关市城市排水（雨水）防涝详细规划》编制费500万；步行街物业管理费125万；公益自行车租赁站网运行补贴100万；河面保洁100万；黄岗市直属粮库给水工程150万；林桥坑排水渠二期整治工程750万；韶关市北江大桥大修工程475万；韶关市第四污水处理厂(补充2015资金）360万；韶关市第四污水处理厂运营费720万；韶关市第五污水处理厂运营费240万；韶关市第一污水处理厂运行费306万；韶关市五里亭水厂游泳池建设工程722万；市政项目前期工作经费500万；慰问环卫工人费用141.06万；原市政公司退休职工工资281.79万；主次干道环卫设备购置200万，自来水年度行政事业性收入手续费100万；自来水水资源费补助资金1500万；浈江北路续建工程500万。项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。

无

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

                                    韶关市城市综合管理局

                                    2018年3月25日

(修改版）2016年城管局部门预算公开表格范本.xls