韶关市和平路小学2016年度决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市和平路小学内设4个管理机构。

1、教导处：负责教学管理、教研与教学改革工作、学籍管理、教材管理、图书资料信息建设和管理；负责招生及毕业班报考工作；负责机构编制、人事、职称评审、教职工考核评优等工作；负责本校教师继续教育的组织工作。

2、政教处：负责学生思想教育和日常管理工作，负责班主任管理工作、家长学校和少先队工作，负责学校安全工作，负责学校体艺、宣传工作。

3、总务处：负责学校的校舍、设备、经费和其它总务后勤管理工作；按照财经制度管理学校的财务收支、当好校长理财的参谋；负责校园规划和建设，基建维修和学校资产的管理等工作。负责校园的消防安全等工作；负责住房公积金管理、后勤社会化改革等工作。

4、办公室：负责协调学校党务及行政工作，协助校长做好教职工的思想建设、组织建设和作风廉政建设等工作；负责机构编制、人事、劳资、职称评审、教职工考核评优、社保等工作；负责文秘、宣传、接待等工作。

（二）人员构成情况

韶关市和平路小学教职员编制94人，年末实有财政补助开支人数为在职93人，退休人员100人。

（三）决算年度的主要工作任务。

1、合理安排收支预算，严格预算管理

单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

2、加强对固定资产的管理

固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

3、重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。

4、认真做好年终决算工作

年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基础。所以学校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

二、收入决算说明

2016年收入决算1856.98万元，其中：一般公共预算拨款1856.98 万元,政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元。

三、支出决说明

2016年支出决算1856.98万元，其中：财政拨款安排支出1856.98万元，事业收入安排支出0万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算1856.98万元，占财政拨款支出的100%。其中：工资福利支出846.48万元，商品和服务支出76.58万元，对个人和家庭的补助支出849.50万元，其他资本性支出84.42万元。

2016年财政拨款安排的基本支出共1886.43万元，具体情况如下：

1.教育支出（205类）决算支出1198.91万元，比上年决算减少259.09万元，经费减少主要是由于单位日常办公开支及维修项目减少。

2.社会保障和就业支出（208类）决算支出658.07万元，比上年决算增加658.07万元，主要是由于科目调整。

（二）项目支出决算0万元。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共2.47万元，与上年决算数相比减少5.36%。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，与上年决算持平。

2.公务用车购置及运行费支出0万元（其中公车购置费用0万元），公务车保有量0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

3.公务接待费支出2.47万元，比上年决算减少5.36%，国内公务接待批次为26个，人次为420人。

五、关于政府采购支出说明

2016年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

六、关于国有资产占有情况说明

截至2016年12月31日止，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。