韶关市第七中学2016年度决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市第七中学内设4个管理机构。

1、校长办公室：负责协调学校党务及行政工作，协助校长

做好教职工的思想建设、组织建设和作风建设等工作；负责机构编制、人事、劳资、职称评审、教职工考核评优、社保等工作；负责文秘、宣传、接待等工作。

2、教导处：负责教学管理、教研与教学改革工作、学籍管

理、教材管理、图书资料信息建设和管理；负责学生思想教育和日常管理工作，负责招生及毕业班报考工作；负责本校教师继续教育的组织工作。

3、政教处：负责学生、教职工思想政治工作，拟订德育工作规划、计划并组织实施。负责班主任、学生会工作，指导共青团工作。负责对学生的检查、指导、考评工作。负责学生助学金及其他各项资助经费管理工作。负责学生评先树优、纪律处分等奖惩管理工作。负责校园文化建设。负责家校双方联系和家长学校工作。负责对师生开展安全、消防、交通、法制等方面教育。

4、总务处：负责学校的校舍、设备、经费和其它总务后勤管理工作；按照财经制度管理学校的财务收支、当好校长理财的参谋；负责校园规划和建设，基建维修和学校资产的管理等工作。负责校园的消防安全等工作；负责住房公积金管理等工作。

（二）人员构成情况

韶关市第七中学教职员编制89人，年末实有财政补助开支人数为在职64人，退休人员48人。

（三）决算年度的主要工作任务。

1、合理安排收支预算，严格预算管理。量入为出，按照财务制度要求，合理安排收支，争取用更少的钱，做更多的事。

2、加强对固定资产的管理。建立切实有效的方案，加强固定资产的管理。按照规定购买或报废固定资产。

3、重视日常财务收支管理。按照财务制度规定，审核单据，做到手续完备，及时收付、

4、认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

二、收入决算说明

2016年收入决算1390.79万元，其中：一般公共预算拨款1390.79 万元,政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元。

三、支出决说明

2016年支出决算1390.79万元，其中：财政拨款安排支出1390.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入安排支出0万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算1390.79万元，占财政拨款支出的100%。其中：工资福利支出683.96万元，商品和服务支出95.44万元，对个人和家庭的补助支出548.63万元，其他资本性支出62.76万元。

2016年财政拨款安排的基本支出共1390.79万元，具体情况如下：

1.教育支出（205类）决算支出1074.30万元，比上年决算减少114.70万元，经费减少主要是由于在职教师正常调动及退休，以及学校的维修项目减少。

2.社会保障和就业支出（208类）决算支出316.49万元，比上年决算增加316.49万元，主要是由于科目调整。

（二）项目支出决算0万元。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共4.85万元，与上年决算数相比减少3.39%。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，与上年决算持平。

2.公务用车购置及运行费支出3.30万元（其中公车购置费用0万元），比上年决算减少4.90%。公务车保有量1辆，全年运行费支出3.30万元，平均每辆3.30万元。

3.公务接待费支出1.55万元，比上年决算持平，国内公务接待批次为17个，人次为320人。

五、关于政府采购支出说明

2016年本单位政府采购支出总额13.02万元，其中：政府采购货物支出13.02万元，均使用公共预算资金进行采购。

六、关于国有资产占有情况说明

截至2016年12月31日止，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。