韶关市浈江区乐园镇长乐中心小学2016年度

决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市浈江区乐园镇长乐中心小学内设3个管理机构。

1、政教处：负责教师队伍的思想建设和学生思想教育工作，负责小学的德育工作、安全宣传教育工作、家长学校工作、创文巩卫工作。

2、教导处：负责教学管理、教研与教学改革工作、学籍管

理、教材管理、图书资料信息建设和管理；负责学生思想教育和日常管理工作，负责招生及毕业班报考工作；负责本校教师继续教育的组织工作。

3、总务处：负责学校的校舍、设备、经费和其它总务后勤管理工作；按照财经制度管理学校的财务收支、当好校长理财的参谋；负责校园规划和建设，基建维修和学校资产的管理等工作。负责校园的消防安全等工作；负责住房公积金管理、后勤社会化改革等工作。

（二）人员构成情况

韶关市浈江区乐园镇长乐中心中心小学职员编制126人，年末实有财政补助开支人数为在职114人，退休人员42人。

（三）决算年度的主要工作任务。

一、年末核对预算指标，核对各项拨款、交款数字，与开户银行核对所有账户余额，发现未达款项，应即追查处理，发现串户账款应即调整，使各账户与银行保持一致。二、清理预算和预算外各项资金，串户的应予调整，该作预算收支的应调作预算收支。三、清理各往来款项。四、对学校各项固定资产和库存物资，应在年终前进行认真清点盘存，并进行账物、账账核对。五、对各项财务基本数字应认真核对，如有出入，应在调查的基础上予以调整，保证数字准确无误。六、对学校教育事业成果、教育教学研究成果和教育科研成果，以及工作能反应成效的，要有关部门提供确切文字资料与可靠数据。

二、收入决算说明

2016年收入决算1891.61万元，其中：一般公共预算拨款1891.61万元,政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元。

三、支出决说明

2016年支出决算1891.61万元，其中：财政拨款安排支出1891.61万元，事业收入安排支出0万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算1891.61万元，占财政拨款支出的100%。其中：工资福利支出1125.16万元，商品和服务支出213.59万元，对个人和家庭的补助支出455.27万元，其他资本性支出97.59万元。

2016年财政拨款安排的基本支出共1891.61万元，具体情况如下：

1.教育支出（205类）决算支出1608.24万元，比上年决算增加了197.24万元，经费增加主要是由于教师工资调整、以及增加了住房维修补贴和日常办公开支、维修项目费用的增加。

2.社会保障和就业支出（208类）决算支出283.37万元，比上年决算增加283.37万元，主要是由于科目调整。

（二）项目支出决算0万元。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共2.05万元，与上年决算数相比减少52.55%。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，与上年决算持平。

2.公务用车购置及运行费支出1.51万元（其中公车购置费用0万元），比上年决算减少7.93%。公务车保有量2辆，全年运行费支出1.51万元，平均每辆0.76万元。

3.公务接待费支出0.54万元，比上年决算减少79.85%，国内公务接待批次为6个，人次为90人。

五、关于政府采购支出说明

2016年本单位政府采购支出总额47.51万元，其中：政府采购货物支出47.51万元，均使用公共预算资金进行采购。

六、关于国有资产占有情况说明

截至2016年12月31日止，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。