韶关市教工幼儿园2016年度决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市教工幼儿园内设2个管理机构。

1、总务处：负责协调幼儿园党务及行政工作，协助园长做好教职工的思想建设、组织建设和作风建设等工作；负责机构编制、人事、劳资、职称评审、教职工考核评优、社保等工作；负责文秘、宣传、接待等工作。负责学校的校舍、设备、经费和其它后勤管理工作；按照财经制度管理幼儿园的财务收支、当好园长理财的参谋；负责校园规划和建设，基建维修和幼儿园资产的管理等工作。负责校园的消防安全等工作；负责住房公积金管理、后勤社会化改革等工作。

2、教导处：负责教学管理、教研与教学改革工作、学籍管理、教材管理、图书资料信息建设和管理；负责幼儿园德育建设，做好幼儿思想教育和日常管理工作，负责招生工作；负责本园教师继续教育的组织工作。负责卫生保健工作，协助园长组织实施有关卫生保健的法规、规章和制度。

（二）人员构成情况

韶关市教工幼儿园教职员编制35人，年末实有财政补助开支人数为在职28人，退休人员14人。

（三）决算年度的主要工作任务。

决算是在做好年度清理，结账和编制会计报表的基础上进行的，决算年度工作主要核对本年财政拨款数收支情况，对我园财政经费的收入和支出决算进行编制及说明。

二、收入决算说明

2016年收入决算665.66万元，其中：一般公共预算拨款491.66 万元, 政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入174.00万元。

三、支出决说明

2016年支出决算665.66万元，其中：财政拨款安排支出491.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入安排支出174.00万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算408.94万元，占财政拨款支出的83.18%。其中：工资福利支出218.07万元，商品和服务支出15.06万元，对个人和家庭的补助支出175.81万元，其他资本性支出0万元。

2016年财政拨款安排的基本支出共408.94万元，具体情况如下：

1.教育支出（205类）决算支出317.38万元，比上年决算减少23.62万元，主要是由于日常办公开支以及维修项目减少。

2.社会保障和就业支出（208类）决算支出91.56万元，比上年决算增加91.56万元，主要是由于科目调整。

（二）项目支出决算82.72万元，占财政拨款支出的16.82%，具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）决算支出82.72万元，比上年决算增加65.72万元，主要原因是用于学校购置空调、复印机及交互平台电视等项目。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共0万元，与上年决算数相比持平。

五、关于政府采购支出说明

2016年本单位政府采购支出总额58.43万元，其中：政府采购货物支出58.43万元，均使用公共预算资金进行采购。

六、关于国有资产占有情况说明

截至2016年12月31日止，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。