韶关市浈江区铁路第一小学（现浈江小学）2016年度

决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市浈江区铁路第一小学内设2个管理机构。

1、教导室：负责机构编制、人事、劳资、职称评审、教职工考核评优、社保等工作；负责教学管理、教研与教学改革工作、学籍管理、教材管理、图书资料信息建设和管理；负责学生思想教育和日常管理工作，负责一年级新生入学及毕业班报考工作；负责本校教师继续教育的组织工作。

2、总务室：负责学校的校舍、设备、经费和其它总务后勤管理工作；按照财经制度管理学校的财务收支、当好校长理财的参谋；负责校园规划和建设，基建维修和学校资产的管理等工作。负责校园的消防安全等工作；负责住房公积金管理、后勤社会化改革等工作。

（二）人员构成情况

韶关市浈江区铁路第一小学职员编制60人，年末实有财政补助开支人数为在职59人，退休人员27人。

（三）决算年度的主要工作任务。

在校领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下，根据学校财经理念和现代管理方式的要求，财务工作严格正规、严谨踏实地工作。财务人员始终牢记全校工作一盘棋，以本部门的年度工作目标为中心，通过群策群力，全面完成了年度部门既定的工作目标。

一、财务会计核算方面

核算，也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在费用核算上采取分处室核算，随时都可以查出每各部门每个月实际发生的费用。

二、财务会计监督方面

监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个处室每笔经济业务的合法性、合理性进行监督，不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对学校整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点，以保证学校财产不受侵害。

三、经费管理

管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，学校财务室能够随时完成学校领导要求提供的数据资料。

二、收入决算说明

2016年收入决算926.05万元，其中：一般公共预算拨款915.05万元,政府性基金预算财政拨款10.00万元，事业收入0万元。

三、支出决说明

2016年支出决算926.05万元，其中：财政拨款安排支出926.05万元，事业收入安排支出0万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算926.05万元，占财政拨款支出的100%。其中：工资福利支出483.13万元，商品和服务支出68.68万元，对个人和家庭的补助支出301.02万元，其他资本性支出73.22万元。

2016年财政拨款安排的基本支出共926.05万元，具体情况如下：

1.教育支出（205类）决算支出720.87万元，比上年决算减少了28.13万元，经费减少主要是教师的正常调动和退休，还有单位日常办公开支减少了。

2.社会保障和就业支出（208类）决算支出195.18万元，比上年决算增加195.18万元，主要是由于科目调整。

3.其他支出（229类）决算支出10.00万元，比上年决算增加了10万元，主要体育设施设备的采购项目支出。

（二）项目支出决算0万元。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共4.30万元，与上年决算数相比减少23.62%。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，与上年决算持平。

2.公务用车购置及运行费支出2.89万元（其中公车购置费用0万元），比上年决算减少23.54%。公务车保有量1辆，全年运行费支出2.89万元，平均每辆2.89万元。

3.公务接待费支出1.41万元，比上年决算减少23.78%，国内公务接待批次为22个，人次为240人。

五、关于政府采购支出说明

2016年本单位政府采购支出总额6.64万元，其中：政府采购货物支出6.64万元，均使用一般公共预算财政资金支出。

六、关于国有资产占有情况说明

截至2016年12月31日止，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。