韶关市浈江区执信小学2016年度决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市浈江区执信小学小学内设3个管理机构。

1、教导处：

负责教学管理、教研与教学改革工作、学籍管理、教材管理、图书资料信息建设和管理；负责学生思想教育和日常管理工作，负责招生及毕业班报考工作；负责本校教师继续教育的组织工作。

2、政教处：

负责协调学校党务及行政工作，协助校长做好教职工的思想建设、组织建设和作风建设等工作；负责机构编制、人事、劳资、职称评审、教职工考核评优、社保等工作；负责校园的消防安全等工作；负责文秘、宣传、接待等工作。

3、总务处

负责学校的校舍、设备、经费和其它总务后勤管理工作；按照财经制度管理学校的财务收支、当好校长理财的参谋；负责校园规划和建设，基建维修和学校资产的管理等工作。负责住房公积金管理、后勤社会化改革等工作。

（二）人员构成情况

韶关市浈江区执信小学职员编制110人，年末实有财政补助开支人数为在职102人，退休人员61人。

（三）决算年度的主要工作任务。

    年终决算主要是进行往来清理，账目核对，结清旧账，年终转账，编制会计报表，打印全年会计账簿和记入新账等工作。

二、收入决算说明

2016年收入决算1848.97万元，其中：一般公共预算拨款1823.82万元,政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入25.15万元。

三、支出决说明

2016年支出决算1848.97万元，其中：财政拨款安排支出1823.82万元，事业收入安排支出25.15万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算1823.82万元，占财政拨款支出的100%。其中：工资福利支出954.38万元，商品和服务支出107.97万元，对个人和家庭的补助支出639.02万元，其他资本性支出122.45万元。

2016年财政拨款安排的基本支出共1823.82万元，具体情况如下：

1.教育支出（205类）决算支出1401.40万元，比上年决算减少92.6万元，经费减少主要是由于单位日常办公开支及维修项目减少。

2.社会保障和就业支出（208类）决算支出422.42万元，比上年决算增加422.42万元，主要是由于科目调整。

（二）项目支出决算0万元。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共0.37万元，与上年决算数相比减少47.89%。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，与上年决算持平。

2.公务用车购置及运行费支出0万元（其中公车购置费用0万元），公务车保有量0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

3.公务接待费支出0.37万元，比上年决算减少47.89%，国内公务接待批次为6个，人次为70人。

五、关于政府采购支出说明

2016年本单位政府采购支出总额70.94万元，其中：政府采购货物支出70.94万元，均使用一般公共预算财政资金支出。

六、关于国有资产占有情况说明

截至2016年12月31日止，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。