2017年度韶关市浈江区环境卫生管理所决算公开

目       录

第一部分  韶关市浈江区环境卫生管理所概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分   韶关市浈江区环境卫生管理所2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   韶关市浈江区环境卫生管理所2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   韶关市浈江区环境卫生管理所概况

（一）部门机构设置

  按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，内设机构：设5个职能股室：办公室、劳资人事股、财务股、督察股、巡查收费队，下设作业单位：汽车队、公厕管理队、清洁服务一队、清洁服务二队、清洁服务三队、清洁服务四队、清洁服务五队。

（二）部门主要职责

韶关市浈江区环境卫生管理所是主管浈江区环境卫生清运、清扫，保洁工作的职能部门。主要职责：主要负责辖区范围内接管的主次干道、小街小巷、城中村城乡结合部、关停并转企业的清扫保洁工作；负责辖区范围内居民生活垃圾的收集和清运工作；负责辖区范围内接管的公厕日常保洁养护工作；负责辖区范围内接管的垃圾中转站、垃圾桶、果皮箱、环卫工具房的清洗保洁、消毒和养护工作；负责辖区范围内河堤的冲洗工作；负责辖区范围内接管主次干道的冲洒水工作。

第二部分  韶关市浈江区环境卫生管理所2017年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分  韶关市浈江区环境卫生管理所2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

韶关市浈江区环境卫生管理所2017年度总收入6910.32  万元，其中本年收入6910.32  万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 6910.32万元，比上年决算数增加1184.89万元，增长20.7 %。主要原因：一是工作量的增加，二是人员工资的增加，三是工作质量的提高。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3．事业收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

4．经营收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

5．其他收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）年度支出总体情况

韶关市浈江区环境卫生管理所2017年度总支出6910.32  万元，其中本年支出6910.32  万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 119.42 万元，主要用于环卫工作人员正常开支，比上年决算数增加119.42 万元，增长100%，主要原因：一是工作量的增加，二是人员工资的增加，三是工作质量的提高。

2. 文化体育与传媒支出344.81  万元，主要用于环卫工作正常开支，比上年决算数增加344.81 万元，增长100%，主要原因：一是工作量的增加，二是人员工资的增加，三是工作质量的提高。

3. 社会保障和就业支出82.30万元，主要用于环卫工作正常开支，比上年决算数增加14.05 万元，增长20.59%，主要原因：一是工作量的增加，二是人员工资的增加，三是工作质量的提高。

4. 节能环保支出33.47万元，主要用于环卫垃圾处理站的运营开支，比上年决算数减少16.53 万元，减少33.06%，主要原因：一是工作量的增加，二是人员工资的增加，三是工作质量的提高，四是其他经费的增加，这项经费减少。

5. 城乡社区支出 6330.32 万元，主要支出项目有环卫工作正常开支，比上年决算数增加1051.34 万元，增长19.92%，主要原因是：一是工作量的增加，二是人员工资的增加，三是工作质量的提高。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

韶关市浈江区环境卫生管理所2017年度财政拨款收入合计 6910.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3226.18 万元，比年初预算数增加1178.76万元，增长57.57 %；主要原因：一是工作量的增加，二是人员工资的增加，三是工作质量的提高；政府性基金预算财政拨款收入3684.14 万元，比年初预算数增加218.42万元，增长6.30 %；主要原因：一是工作量的增加，二是人员工资的增加，三是工作质量的提高。

（二）2017年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区环境卫生管理所2017年度财政拨款支出合计 6910.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3226.18 万元，比年初预算数增加1178.76 万元，增长57.57 %；主要原因：一是工作量的增加，二是人员工资的增加，三是工作质量的提高；政府性基金预算财政拨款支出 3684.14万元，比年初预算数增加218.42万元，增长6.30 %；主要原因：一是工作量的增加，二是人员工资的增加，三是工作质量的提高。

分功能科目看，一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）支出 119.42 万元，主要用于环卫工作人员正常开支；文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）支出344.81  万元，主要用于环卫工作正常开支；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出17.16万元，主要用于离退休人员费用的正常开支；社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）支出65.14，主要用于环卫工作正常开支；节能环保（类）环境保护管理事务（款）支出33.48万元，主要用于环卫垃圾处理站的运营开支；城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）支出 2023.82 万元，主要用于环卫工作正常开支；城乡社区（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的（款）支出3619.00 万元，主要用于环卫工作正常开支；城乡社区（类）其他城乡社区（款）支出 687.50万元，主要用于环卫工作正常开支。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市浈江区环境卫生管理所2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.23 万元，完成预算 0万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.23 万元，完成预算 0万元的0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 0 %。2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是：根据工作需要，经报请批准，可以开支。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.17万元，下降5 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0 万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.17 万元，下降5 %；公务接待费支出决算减少0 万元，下降0 %。因公出国（境）费支出没有增减：主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约；公务接待费支出没有增减：主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 3.23万元，占100 %；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0  万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.23 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2017年公务用车购置数 0  辆；公务用车运行及维护支出 3.23万元，2017年本部门公务用车保有量为 2 辆，主要用于环卫的正常工作需要。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次0；发生国内接待 0次，接待人数共  0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出272.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加84.09万元，增长44.54%。主要原因：一是工作量的增加，二是人员工资的增加，三是工作质量的提高，四是2016年一般公共预算财政拨款基本支出多列在人员支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额970.49万元，其中：政府采购货物支出728.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出242.26万元。授予中小企业合同金额970.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（市直部门公开的政府采购金额的计算口径为：2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆91辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车49辆、其他用车40辆，其他用车主要是环卫工作正常运行；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，虽然我单位无财政支出绩效项目、但本单位全面实现以上工作目标，依法合规并安全高效做好支出工作。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

浈江环卫所--2017年部门决算公开表.xls                  2018年7月20日