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目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能财政局是主管财政收支、财税政策、国有资产监督管理工作的综合经济部门，为区人民政府工作部门。
2015年，曲江区财政局设办公室、预算股、国库股、综合规划股、行政政法股、教科文股、企业股、农业股、经济建设股、社会保障股、外经金融股、会计股、统计评价股、监察股、人事教育股等15个职能股（室）。
（二）人员构成情况
财政局机关行政编制38名，为老干部服务人员编制2名，后勤服务人员事业编制6名，机关事业编制5名。机关总编制51名。（其中在职42人，退休77人。）
（三）曲江区财政局2015年决算年度的主要工作任务。
一是加强税源建设，全力组织财政收入。
二是加强预算管理，提高财政资金使用效能。
三是加大民生投入，保障民生工程建设。
四是强化财政信息化建设，构建一体化监控体系。
五是发挥财政职能，提高精细化、科学化管理水平。
六是加强会计基础管理，发挥“两会”职能。
七是加强财政文化建设，提高机关工作效率。
（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。
二、收入决算说明
2015年收入决算2333.95万元，其中：财政专户拨款2333.95万元。
三、支出决说明
2015年支出决算2333.95万元，其中：财政拨款安排支出2216.32万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算1710.48万元，占财政拨款支出的77.18%。其中：工资福利支出839.97万元，商品和服务支出1347.11万元，对个人和家庭的补助129.73万元，其他资本性支出17.13万元。
（二）项目支出决算505.84万元，占财政拨款支出的22.82%，与上年决算相比，减少60%。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共23.45万元，与上年决算数相比持平或增减5.44%,增减的原因是公务用车运行维护费及接待费减少。
具体情况如下：
1.公务用车购置及运行费支出14.91万元，主要包括：公务车保有量8辆，全年运行费支出14.91万元，平均每辆1.86万元。
3.公务接待费支出8.54万元。
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收入支出决算总表
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|
单位：
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
行次
|
决算数
|
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
栏次
|
|
3
|
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
2,333.95
|
一、一般公共服务支出
|
37
|
2,063.05
|
一、基本支出
|
60
|
1,710.48
|
|
|
其中：政府性基金
|
2
|
117.63
|
二、外交支出
|
38
|
|
人员经费
|
61
|
969.71
|
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
39
|
|
日常公用经费
|
62
|
740.77
|
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
40
|
|
二、项目支出
|
63
|
623.47
|
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
41
|
|
基本建设类项目
|
64
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
42
|
6.00
|
行政事业类项目
|
65
|
623.47
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
43
|
|
三、上缴上级支出
|
66
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
44
|
|
四、经营支出
|
67
|
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
45
|
|
五、对附属单位补助支出
|
68
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
46
|
|
|
69
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
47
|
117.63
|
支出经济分类
|
70
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
48
|
|
基本支出和项目支出合计
|
71
|
2,333.95
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
49
|
|
工资福利支出
|
72
|
839.99
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
50
|
|
商品和服务支出
|
73
|
1,347.11
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
51
|
|
对个人和家庭的补助
|
74
|
129.73
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
52
|
|
对企事业单位的补贴
|
75
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
53
|
|
赠与
|
76
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
54
|
|
债务利息支出
|
77
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
55
|
97.95
|
基本建设支出
|
78
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
56
|
|
其他资本性支出
|
79
|
17.13
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
57
|
|
贷款转贷及产权参股
|
80
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
58
|
49.31
|
其他支出
|
81
|
|
|
|
|
23
|
|
|
59
|
|
|
82
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
|
本年支出合计
|
83
|
2,333.95
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
84
|
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
85
|
|
|
|
基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
86
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
87
|
|
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
88
|
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
89
|
|
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
90
|
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
91
|
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
92
|
|
|
|
总计
|
36
|
2,333.95
|
总计
|
95
|
2,333.95
|
|
|
收入决算表
|
|
|
单位名称：
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
支出功能分类 科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
2,333.95
|
2,333.95
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
20,630,529.03
|
20,630,529.03
|
|
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
317,706.00
|
317,706.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
317,706.00
|
317,706.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20106
|
财政事务
|
15,882,119.83
|
15,882,119.83
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601
|
行政运行
|
7,537,329.38
|
7,537,329.38
|
|
|
|
|
|
|
|
2010603
|
机关服务
|
698,269.00
|
698,269.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2010650
|
事业运行
|
862,537.00
|
862,537.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2010699
|
其他财政事务支出
|
6,783,984.45
|
6,783,984.45
|
|
|
|
|
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
4,430,703.20
|
4,430,703.20
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
4,430,703.20
|
4,430,703.20
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
60,000.00
|
60,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20604
|
技术研究与开发
|
60,000.00
|
60,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2060404
|
科技成果转化与扩散
|
60,000.00
|
60,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
1,176,348.66
|
1,176,348.66
|
|
|
|
|
|
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
1,176,348.66
|
1,176,348.66
|
|
|
|
|
|
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
1,176,348.66
|
1,176,348.66
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
979,548.00
|
979,548.00
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
979,548.00
|
979,548.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
979,548.00
|
979,548.00
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
493,077.40
|
493,077.40
|
|
|
|
|
|
|
|
22999
|
其他支出
|
493,077.40
|
493,077.40
|
|
|
|
|
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
493,077.40
|
493,077.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
单位名称：
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、公共预算财政拨款
|
1
|
2,333.95
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
2,063.05
|
2,063.05
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
6.00
|
6.00
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
|
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
117.63
|
117.63
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
97.95
|
97.95
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
52
|
49.31
|
49.31
|
|
|
|
23
|
|
|
53
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
2,333.95
|
本年支出合计
|
54
|
2,333.95
|
2,333.95
|
|
|
|
25
|
|
|
55
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
|
|
|
|
一、公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
57
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
58
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
|
收入总计
|
30
|
2,333.95
|
支出总计
|
60
|
2,333.95
|
2,333.95
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
单位名称：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年收入
|
本年支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
小计
|
其中：基本建设资金支出
|
小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
其中：基本建设资金支出
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
合计
|
2,216.32
|
1,710.48
|
505.84
|
|
2,216.32
|
1,710.48
|
969.71
|
740.77
|
505.84
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
2,063.06
|
1,602.85
|
460.20
|
|
2,063.06
|
1,602.85
|
871.76
|
731.09
|
460.20
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
31.70
|
31.70
|
|
|
31.70
|
31.70
|
31.70
|
|
|
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
31.70
|
31.70
|
|
|
31.70
|
31.70
|
31.70
|
|
|
|
|
|
20106
|
财政事务
|
1,588.21
|
1,571.08
|
17.13
|
|
1,588.21
|
1,571.08
|
839.99
|
731.09
|
17.13
|
|
|
|
2010601
|
行政运行
|
753.73
|
753.73
|
|
|
753.73
|
753.73
|
753.73
|
|
|
|
|
|
2010603
|
机关服务
|
69.83
|
69.83
|
|
|
69.83
|
69.83
|
|
69.83
|
|
|
|
|
2010650
|
事业运行
|
86.25
|
86.25
|
|
|
86.25
|
86.25
|
86.25
|
|
|
|
|
|
2010699
|
其他财政事务支出
|
678.40
|
678.40
|
17.13
|
|
678.39
|
661.27
|
|
661.27
|
17.13
|
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
443.07
|
|
443.07
|
|
443.07
|
|
|
|
443.07
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
443.07
|
|
443.07
|
|
443.07
|
|
|
|
443.07
|
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
6.00
|
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
|
6.00
|
|
|
|
20604
|
技术研究与开发
|
6.00
|
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
|
6.00
|
|
|
|
2060404
|
科技成果转化与扩散
|
6.00
|
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
|
6.00
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
97.95
|
97.95
|
|
|
97.95
|
97.95
|
97.95
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
97.95
|
97.95
|
|
|
97.95
|
97.95
|
97.95
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
97.95
|
97.95
|
|
|
97.95
|
97.95
|
97.95
|
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
49.31
|
9.68
|
39.63
|
|
49.31
|
9.68
|
|
9.68
|
39.63
|
|
|
|
22999
|
其他支出
|
49.31
|
9.68
|
39.63
|
|
49.31
|
9.68
|
|
9.68
|
39.63
|
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
49.31
|
9.68
|
39.63
|
|
49.31
|
9.68
|
|
9.68
|
39.63
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
单位名称：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本工资
|
津贴补贴
|
小计
|
办公费
|
印刷费
|
水费
|
电费
|
差旅费
|
维修（护）费
|
培训费
|
公务接待费
|
福利费
|
公务用车运行维护费
|
其他交通费用
|
其他商品和服务支出
|
小计
|
奖励金
|
住房公积金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
11
|
12
|
13
|
16
|
17
|
21
|
23
|
26
|
27
|
34
|
35
|
36
|
38
|
39
|
48
|
50
|
|
合计
|
1710
|
840
|
280
|
560
|
741
|
462
|
7
|
7
|
13
|
3
|
20
|
17
|
9
|
30
|
15
|
10
|
150
|
130
|
32
|
98
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1603
|
840
|
280
|
560
|
731
|
462
|
7
|
7
|
13
|
3
|
20
|
17
|
9
|
30
|
15
|
|
150
|
32
|
32
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32
|
32
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32
|
32
|
|
|
20106
|
财政事务
|
1571
|
840
|
280
|
560
|
731
|
462
|
7
|
7
|
13
|
3
|
20
|
17
|
9
|
30
|
15
|
|
150
|
|
|
|
|
2010601
|
行政运行
|
754
|
754
|
251
|
503
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010603
|
机关服务
|
70
|
|
|
|
70
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010650
|
事业运行
|
86
|
86
|
29
|
58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010699
|
其他财政事务支出
|
661
|
|
|
|
661
|
392
|
7
|
7
|
13
|
3
|
20
|
17
|
9
|
30
|
15
|
|
150
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98
|
|
98
|
|
22102
|
住房改革支出
|
98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98
|
|
98
|
|
2210201
|
住房公积金
|
98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98
|
|
98
|
|
229
|
其他支出
|
10
|
|
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
|
|
|
22999
|
其他支出
|
10
|
|
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
10
|
|
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
|
|
|
部门“三公”支出信息统计表
|
|
单位名称：
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
行次
|
统计数
|
项 目
|
行次
|
统计数
|
|
栏 次
|
1
|
栏 次
|
2
|
|
一、“三公”经费支出
|
1
|
—
|
二、机关运行经费
|
19
|
1,602.85
|
|
（一）支出合计
|
2
|
23.45
|
（一）行政单位
|
20
|
1,602.85
|
|
1.因公出国（境）费
|
3
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位
|
21
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
4
|
14.91
|
|
22
|
|
|
（1）公务用车购置费
|
5
|
|
三、国有资产占用情况
|
23
|
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
6
|
14.91
|
（一）车辆数合计（辆）
|
24
|
8
|
|
3.公务接待费
|
7
|
8.54
|
1.部级领导干部用车
|
25
|
|
|
（1）国内接待费
|
8
|
8.54
|
2.一般公务用车
|
26
|
8
|
|
（2）国（境）外接待费
|
9
|
|
3.一般执法执勤用车
|
27
|
|
|
（二）相关统计数
|
10
|
|
4.特种专业技术用车
|
28
|
|
|
1.因公出国（境）团组数（个）
|
11
|
|
5.其他用车
|
29
|
|
|
2.因公出国（境）人次数（人）
|
12
|
|
（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）
|
30
|
|
|
3.公务用车购置数（辆）
|
13
|
|
|
31
|
|
|
4.公务用车保有量（辆）
|
14
|
|
|
32
|
|
|
5.国内公务接待批次（个）
|
15
|
|
|
33
|
|
|
6.国内公务接待人次（人）
|
16
|
|
|
34
|
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个）
|
17
|
|
|
35
|
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人）
|
18
|
|
|
36
|
|
|
“三公”经费支出决算明细表
|
|
单位名称：
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
合计
|
因公出国（境）费用
|
公务接待费
|
公务用车运行及购置费
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
201
|
6
|
99
|
其他财政事务支出
|
23.45
|
|
8.54
|
14.91
|
14.91
|
|
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