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目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
财政局是主管财政收支、财税政策、国有资产监督管理工作的综合经济部门，为区人民政府工作部门。
2016年，曲江区财政局设办公室、预算股、国库股、综合规划股、行政政法股、教科文股、企业股、农业股、经济建设股、社会保障股、外经金融股、会计股、统计评价股、监察股、人事教育股等15个职能股（室）。
（二）人员构成情况
财政局机关行政编制38名，为老干部服务人员编制2名，后勤服务人员事业编制6名，机关事业编制5名。机关总编制51名。（其中在职42人，退休77人。）
（三）曲江区财政局2016年预算年度的主要工作任务。
一是加强税源建设，全力组织财政收入。
二是加强预算管理，提高财政资金使用效能。
三是加大民生投入，保障民生工程建设。
四是强化财政信息化建设，构建一体化监控体系。
五是发挥财政职能，提高精细化、科学化管理水平。
六是加强会计基础管理，发挥“两会”职能。
七是加强财政文化建设，提高机关工作效率。
二、收入预算说明
2016年，曲江区财政局部门收入预算889.95万元，其中财政专户拨款889.95万元。
三、支出预算说明
2016年支出889.95万元，其中：财政拨款安排支出889.95万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算869.95万元，占财政拨款支出的97.75%。其中：工资福利支出472万元，对个人和家庭的补助344.38万元，公用经费37万元，车辆经费6万元，其他支出9万元。
（二）项目支出预算20万元，占财政拨款支出的2.24%。
四、“三公”经费支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共6万元，与上年预算数相比减少60%,增减的原因是减少了公务用车车辆。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，。
2.公务用车购置及运行费支出 6 万元，主要包括：公务车保有量 2辆，全年运行费支出6万元，平均每辆 3万元。
以上具体内容详见附表
附表1、部门收支总表
附表2、部门收入总表
附表3、部门支出总表
附表4、财政拨款收支总表
附表5、一般公共预算支出表
附表6、一般公共预算基本支出表
附表7、一般公共预算项目支出表
附表8、一般公共预算“三公”经费支出表
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部门收支总表
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单位名称： 韶关市曲江区财政局
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单位:万元
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收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2016年预算
|
项 目
|
2016年预算
|
|
一、公共财政预算拨款
|
889.95
|
一、基本支出
|
853.38
|
|
经费拨款
|
869.95
|
工资福利支出
|
472.00
|
|
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款
|
20.00
|
商品和服务支出
|
37.00
|
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二、财政专户管理的非税资金
|
|
对个人和家庭的补助
|
344.38
|
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行政事业性收费收入
|
|
对企事业单位的补贴
|
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|
教育收费收入
|
|
转移性支出
|
|
|
罚没收入
|
|
债务利息支出
|
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专项收入
|
|
基本建设支出
|
|
|
国有资本经营收入
|
|
其他资本性支出
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
其他支出
|
|
|
经营服务性收费收入
|
|
|
|
|
其他收入
|
|
二、项目支出
|
36.57
|
|
三、事业收入（不含预算外资金）
|
|
基本建设支出
|
|
|
四、事业单位经营收入
|
|
大型修缮支出
|
|
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五、其他收入
|
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大型购置支出
|
|
|
|
|
大型会议支出
|
|
|
|
|
专项业务支出
|
|
|
|
|
其他支出
|
36.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
889.95
|
本 年 支 出 合 计
|
889.95
|
|
|
|
|
|
|
六、上级补助收入
|
|
四、其他支出
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
八、政府性基金收入(资金、附加）
|
|
六、上缴上级支出
|
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|
九、用事业基金弥补收支差额
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
十、上年结转
|
|
七、结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
889.95
|
支 出 总 计
|
889.95
|
|
部门收入总表
|
|
|
单位名称： 韶关市曲江区财政局
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
889.95
|
869.95
|
|
|
|
|
|
|
|
在职人员工资
|
472.00
|
472.00
|
|
|
|
|
|
|
|
离退休人员工资
|
258.13
|
258.13
|
|
|
|
|
|
|
|
住房公积金缴费
|
52.00
|
52.00
|
|
|
|
|
|
|
|
在职及离退休人员医疗保险缴费
|
33.40
|
33.40
|
|
|
|
|
|
|
|
在职人员工伤保险缴费
|
0.85
|
0.85
|
|
|
|
|
|
|
|
公用经费
|
37.00
|
37.00
|
|
|
|
|
|
|
|
车辆经费
|
6.00
|
6.00
|
|
|
|
|
|
|
|
工资统发办经费
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
财政两基建设经费
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
小汽车定编经费
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
抚养费
|
1.57
|
1.57
|
|
|
|
|
|
|
|
会计继续教育培训费
|
9
|
|
|
9
|
|
|
|
|
|
会计继续教育考务及书本费
|
11.00
|
|
|
11.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
|
|
|
单位名称： 韶关市曲江区财政局
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
889.95
|
853.38
|
36.57
|
|
|
|
|
|
|
在职人员工资
|
472.00
|
472.00
|
|
|
|
|
|
|
|
离退休人员工资
|
258.13
|
258.13
|
|
|
|
|
|
|
|
住房公积金缴费
|
52.00
|
52.00
|
|
|
|
|
|
|
|
在职及离退休人员医疗保险缴费
|
33.40
|
33.40
|
|
|
|
|
|
|
|
在职人员工伤保险缴费
|
0.85
|
0.85
|
|
|
|
|
|
|
|
公用经费
|
37.00
|
37.00
|
|
|
|
|
|
|
|
车辆经费
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
|
|
|
|
工资统发办经费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
财政两基建设经费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
小汽车定编经费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
抚养费
|
1.57
|
|
1.57
|
|
|
|
|
|
|
会计继续教育培训费
|
9.00
|
|
9.00
|
|
|
|
|
|
|
会计继续教育考务及书本费
|
11.00
|
|
11.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
|
|
单位名称： 韶关市曲江区财政局
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、公共预算财政拨款
|
1
|
889.95
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
509.00
|
509.00
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
344.38
|
344.38
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
52
|
36.57
|
36.57
|
|
|
|
23
|
|
|
53
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
889.95
|
本年支出合计
|
54
|
889.95
|
889.95
|
|
|
|
25
|
|
|
55
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
|
|
|
|
一、公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
57
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
58
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
|
收入总计
|
30
|
889.95
|
支出总计
|
60
|
889.95
|
889.95
|
|
|
一般公共预算支出表
|
|
|
单位名称： 韶关市曲江区财政局
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
|
本年支出
|
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
其中：基本建设资金支出
|
|
|
|
类
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
合计
|
889.95
|
853.38
|
816.38
|
37.00
|
36.57
|
|
|
|
|
|
在职人员工资
|
472.00
|
472.00
|
472.00
|
|
|
|
|
|
|
|
离退休人员工资
|
258.13
|
258.13
|
258.13
|
|
|
|
|
|
|
|
住房公积金缴费
|
52.00
|
52.00
|
52.00
|
|
|
|
|
|
|
|
在职及离退休人员医疗保险缴费
|
33.40
|
33.40
|
33.40
|
|
|
|
|
|
|
|
在职人员工伤保险缴费
|
0.85
|
0.85
|
0.85
|
|
|
|
|
|
|
|
公用经费
|
37.00
|
|
|
37.00
|
|
|
|
|
|
|
车辆经费
|
6.00
|
|
|
|
6.00
|
|
|
|
|
|
工资统发办经费
|
2.00
|
|
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
财政两基建设经费
|
5.00
|
|
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
小汽车定编经费
|
2.00
|
|
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
抚养费
|
1.57
|
|
|
|
1.57
|
|
|
|
|
|
会计继续教育培训费
|
9.00
|
|
|
|
9.00
|
|
|
|
|
|
会计继续教育考务及书本费
|
11.00
|
|
|
|
11.00
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表
|
|
|
单位名称： 韶关市曲江区财政局
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
|
项 目 名 称
|
合计
|
资 金 来 源
|
|
|
小计
|
公共财政预算资金
|
财政专户管理的非税资金
|
基金支出
|
其他资金
|
|
|
经费拨款
|
纳入预算管理的非税资金
|
|
|
合计
|
889.95
|
889.95
|
853.38
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出
|
472.00
|
472.00
|
472.00
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出
|
37.00
|
37.00
|
37.00
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
344.38
|
344.38
|
344.38
|
|
|
|
|
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出
|
36.57
|
36.57
|
|
36.57
|
|
|
|
|
|
一般公共预算项目支出表
|
|
|
单位名称： 韶关市曲江区财政局
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
项目名称
|
合 计
|
资 金 来 源
|
绩效目标
|
|
小 计
|
公共财政预算资金
|
财政专户管理的非税资金
|
基金支出
|
其他资金
|
|
经费拨款
|
纳入预算管理的非税资金
|
|
合 计
|
36.57
|
36.57
|
16.57
|
20.00
|
|
|
|
|
|
车辆经费
|
6.00
|
6.00
|
6.00
|
|
|
|
|
|
|
工资统发办经费
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
财政两基建设经费
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
小汽车定编经费
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
抚养费
|
1.57
|
1.57
|
1.57
|
|
|
|
|
|
|
会计继续教育培训费
|
9.00
|
9.00
|
|
9.00
|
|
|
|
|
|
会计继续教育考务及书本费
|
11.00
|
11.00
|
|
11.00
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表
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单位名称： 韶关市曲江区财政局
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单位：万元
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项 目
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金 额
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“三公”经费
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其中：一、因公出国（境）支出
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二、公务用车购置及运行维护支出
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（一）公务用车购置支出
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(二）公务用车运行维护支出
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64.52
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三、公务接待支出
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政府性基金预算支出表
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单位名称：曲江区财政局
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单位：万元
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项目
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本年支出
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支出功能分类科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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小计
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人员经费
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日常公用经费
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小计
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其中：基本建设资金支出
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类
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款
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项
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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合计
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