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发布机构：		公开类型：	主动公开
生成日期：	2016-08-08	发布日期：	2016-08-08

2014年度韶关市曲江区财政局决算公开

目录

第一部分部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

第二部分部门决算表

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门“三公”支出信息统计表

八、“三公”支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能财政局是主管财政收支、财税政策、国有资产监督管理工作的综合经济部门，为区人民政府工作部门。

2014年，曲江区财政局设办公室、预算股、国库股、综合规划股、行政政法股、教科文股、企业股、农业股、经济建设股、社会保障股、外经金融股、会计股、统计评价股、监察股、人事教育股等15个职能股（室）。

（二）人员构成情况

财政局机关行政编制38名，为老干部服务人员编制2名，后勤服务人员事业编制6名，机关事业编制5名。机关总编制51名。（其中在职46人，退休72人。）

（三）曲江区财政局2014年决算年度的主要工作任务。

一是加强税源建设，全力组织财政收入。

二是加强预算管理，提高财政资金使用效能。

三是加大民生投入，保障民生工程建设。

四是强化财政信息化建设，构建一体化监控体系。

五是发挥财政职能，提高精细化、科学化管理水平。

六是加强会计基础管理，发挥“两会”职能。

七是加强财政文化建设，提高机关工作效率。

（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。

二、收入决算说明

2014年收入决算2165.78万元，其中：财政专户拨款2165.78万元。

三、支出决说明

2014年支出决算2165.78万元，其中：财政拨款安排支出2165.78万元。

财政拨款支出按用途划分：

基本支出决算2165.78万元，占财政拨款支出的100%。其中：工资福利支出 868.65万元，商品和服务支出784.37万元，对个人和家庭的补助482.76元，其他资本性支出30万元。

四、“三公”经费支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共39.19万元，与上年决算数相比持平。

具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出24.87万元，主要包括：公务车保有量5辆，全年运行费支出24.87万元，平均每辆4.97万元。

3.公务接待费支出14.33万元。

收入支出决算总表
单位：								单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨	1	2,165.78	一、一般公共	37	1,653.02	一、基本支出	60	1,686.78
其中：	2		二、外交支出	38		人员经费	61	1,433.57
二、上级补	3		三、国防支出	39		日常公用经费	62	253.21
三、事业收	4		四、公共安全	40		二、项目支出	63	479.00
四、经营收	5		五、教育支出	41		基本建设类项目	64
五、附属单	6		六、科学技术	42		行政事业类项目	65	479.00
六、其他收	7		七、文化体育	43		三、上缴上级支出	66
	8		八、社会保障	44	311.72	四、经营支出	67
	9		九、医疗卫生	45	59.72	五、对附属单位补助	68
	10		十、节能环保	46			69
	11		十一、城乡社	47		支出经济分类	70
	12		十二、农林水	48		基本支出和项目支出	71	2,165.78
	13		十三、交通运	49		工资福利支出	72	922.22
	14		十四、资源勘	50		商品和服务支出	73	710.05
	15		十五、商业服	51		对个人和家庭的补	74	511.34
	16		十六、金融支	52		对企事业单位的补	75
	17		十七、援助其	53		赠与	76
	18		十八、国土海	54		债务利息支出	77
	19		十九、住房保	55	111.32	基本建设支出	78
	20		二十、粮油物	56		其他资本性支出	79	22.16
	21		二十一、国债	57		贷款转贷及产权参	80
	22		二十二、其他	58	30.00	其他支出	81
	23			59			82
本年收入合计	24	2,165.78	本年支出合计				83	2,165.78
用事业	25		结余分配				84
年初结	26		交纳所得税				85
基本	27		提取职工福利基金				86
项目	28		转入事业基金				87
经营	29		其他				88
	30		年末结转和结余				89
	31		基本支出结转				90
	32		项目支出结转和结余				91
	33		经营结余				92
总计	36	2,165.78	总计				95	2,165.78

收入决算表
单位名称：										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
支出功能分类科目编码			科目名称								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,165.78	2,165.78									类	款	项
201			一般公共服务支出	1,653.02	1,653.02
20103			政府办公厅（室）	1.00	1.00
2010308			信访事务	1.00	1.00
20106			财政事务	1,599.86	1,599.86
2010601			行政运行	866.64	866.64
2010650			事业运行	2.00	2.00
2010699			其他财政事务支	731.21	731.21
20199			其他一般公共服务	52.16	52.16
2019999			其他一般公共服	52.16	52.16
208			社会保障和就业支	311.72	311.72
20803			财政对社会保险基	1.72	1.72
2080304			财政对工伤保险	1.72	1.72
20805			行政事业单位离退	298.73	298.73
2080501			归口管理的行政	278.53	278.53
2080502			事业单位离退休	20.19	20.19
20808			抚恤	11.27	11.27
2080801			死亡抚恤	11.27	11.27
210			医疗卫生与计划生	59.72	59.72
21005			医疗保障	59.72	59.72
2100501			行政单位医疗	46.03	46.03
2100502			事业单位医疗	13.69	13.69
221			住房保障支出	111.32	111.32
22102			住房改革支出	111.32	111.32
2210201			住房公积金	111.32	111.32
229			其他支出	30.00	30.00
22999			其他支出	30.00	30.00
2299901			其他支出	30.00	30.00

支出决算表
单位名称：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	2,165.78	2,165.78
201	一般公共服务支出	1,653.02	1,653.02
20103	政府办公厅（室）及	1.00	1.00
2010308	信访事务	1.00	1.00
20106	财政事务	1,599.86	1,599.86
2010601	行政运行	866.64	866.64
2010650	事业运行	2.00	2.00
2010699	其他财政事务支出	731.21	731.21
20199	其他一般公共服务支	52.16	52.16
2019999	其他一般公共服务	52.16	52.16
208	社会保障和就业支出	311.72	311.72
20803	财政对社会保险基金	1.72	1.72
2080304	财政对工伤保险基	1.72	1.72
20805	行政事业单位离退休	298.73	298.73
2080501	归口管理的行政单	278.53	278.53
2080502	事业单位离退休	20.19	20.19
20808	抚恤	11.27	11.27
2080801	死亡抚恤	11.27	11.27
210	医疗卫生与计划生育	59.72	59.72
21005	医疗保障	59.72	59.72
2100501	行政单位医疗	46.03	46.03
2100502	事业单位医疗	13.69	13.69
221	住房保障支出	111.32	111.32
22102	住房改革支出	111.32	111.32
2210201	住房公积金	111.32	111.32
229	其他支出	30.00	30.00
22999	其他支出	30.00	30.00
2299901	其他支出	30.00	30.00

财政拨款收入支出决算总表
单位名称：							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	2,165.78	一、一般公共服务支出	31	1,653.02	1,653.02
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	311.72	311.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	59.72	59.72
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	111.32	111.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国债还本付息支出	51
	22		二十二、其他支出	52	30.00	30.00
	23			53
本年收入合计	24		本年支出合计	54
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56
一、公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58
	29			59
收入总计	30	2,165.78	支出总计	60	2,165.78	2,165.78

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
单位名称：													单位：万元
项目				本年收入				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出			项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	小计	其中：基本建设资金支出	合计	小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计	2,165.78	2,165.78			2,165.78	2,165.78	1,653.02	512.76
201			一般公共服务支	1,653.02	1,653.02			1,653.02	1,653.02	1,653.02
20103			政府办公厅（室	1.00	1.00			1.00	1.00	1.00
2010308			信访事务	1.00	1.00			1.00	1.00	1.00
20106			财政事务	1,599.86	1,599.86			1,599.86	1,599.86	1,599.86
2010601			行政运行	866.64	866.64			866.64	866.64	866.64
2010650			事业运行	2.00	2.00			2.00	2.00	2.00
2010699			其他财政事务	731.21	731.21			731.21	731.21	731.21
20199			其他一般公共服	52.16	52.16			52.16	52.16	52.16
2019999			其他一般公共	52.16	52.16			52.16	52.16	52.16
208			社会保障和就业	311.72	311.72			311.72	311.72		311.72
20803			财政对社会保险	1.72	1.72			1.72	1.72		1.72
2080304			财政对工伤保	1.72	1.72			1.72	1.72		1.72
20805			行政事业单位离	298.73	298.73			298.73	298.73		298.73
2080501			归口管理的行	278.53	278.53			278.53	278.53		278.53
2080502			事业单位离退	20.19	20.19			20.19	20.19		20.19
20808			抚恤	11.27	11.27			11.27	11.27		11.27
2080801			死亡抚恤	11.27	11.27			11.27	11.27		11.27
210			医疗卫生与计划	59.72	59.72			59.72	59.72		59.72
21005			医疗保障	59.72	59.72			59.72	59.72		59.72
2100501			行政单位医疗	46.03	46.03			46.03	46.03		46.03
2100502			事业单位医疗	13.69	13.69			13.69	13.69		13.69
221			住房保障支出	111.32	111.32			111.32	111.32		111.32
22102			住房改革支出	111.32	111.32			111.32	111.32		111.32
2210201			住房公积金	111.32	111.32			111.32	111.32		111.32
229			其他支出	30.00	30.00			30.00	30.00		30.00
22999			其他支出	30.00	30.00			30.00	30.00		30.00
2299901			其他支出	30.00	30.00			30.00	30.00		30.00

部门“三公”支出信息统计表
单位名称：					单位：万元
项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	栏次	行次	2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	19
（一）支出合计	2		（一）行政单位	20
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	21
2.公务用车购置及运行维护费	4	24.86		22
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	23
（2）公务用车运行维护费	6	24.86	（一）车辆数合计（辆）	24	5
3.公务接待费	7	14.33	1.部级领导干部用车	25
（1）国内接待费	8		2.一般公务用车	26	5
（2）国（境）外接待费	9		3.一般执法执勤用车	27
（二）相关统计数	10		4.特种专业技术用车	28
1.因公出国（境）团组数（个）	11		5.其他用车	29
2.因公出国（境）人次数（人）	12		（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	30
3.公务用车购置数（辆）	13			31
4.公务用车保有量（辆）	14			32
5.国内公务接待批次（个）	15	152		33
6.国内公务接待人次（人）	16	1,143		34
7.国（境）外公务接待批次（个）	17			35
8.国（境）外公务接待人次（人）	18			36

“三公”经费支出决算明细表
单位名称：							单位：万元
项目		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行及购置费
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	39.19		14.33	24.87	24.87
201	一般公共服务	39.19		14.33	24.87	24.87
20106	财政事务	39.19		14.33	24.87	24.87
2010699	其他财政事	39.19		14.33	24.87	24.87

“三公”经费支出决算明细表
单位名称：							单位：万元
项目		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行及购置费
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	39.19		14.33	24.87	24.87
201	一般公共服务	39.19		14.33	24.87	24.87
20106	财政事务	39.19		14.33	24.87	24.87
2010699	其他财政事	39.19		14.33	24.87	24.87

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：

单位：万元

项目

本年收入

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

小计

其中：基本建设资金支出

小计

人员经费

日常公用经费

小计

其中：基本建设资金支出

类

款

项

栏次

合计

单位管理

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