目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

韶关市政府投资建设项目代建管理局

2018年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

 2018年预算组成单位共1个，是韶关市政府投资建设项目代建管理局，主要职能是：项目建设期间受市政府委托行使业主职能，负责政府投资建设的非经营性工程项目的组织实施和管理工作；向市发改部门提出项目年度投资计划申请，编制年度基本建设支出预算，参与市政府城市建设资金统筹使用计划的编制；会同项目使用单位做好工程立项、规划选址、土地使用等前期准备工作，并按规定程序报批；负责办理项目开工前的法定建设手续；根据相关法律、法规开展工程建设的招标工作，通过招标方式确定参（代）建单位，并签定有关合同，依法履行项目法人职责；承办市委、市政府交办的其他事项等。

韶关市政府投资建设项目代建管理局下设十个科室，分别是：办公室、计划财务科、合同预算科、规划技术科、房建一科、房建二科、市政一科、市政二科、市政三科、市政四科，下属单位为韶关市市政建设工程管理中心。

（二）人员构成情况。

韶关市政府投资建设项目代建管理局事业编制人数为36人，其中，在职26人。

（三）预算年度的主要工作任务。

跟进工程施工、监理、设备、材料和代建实施单位的招标工作；跟进工程建设全过程的协调、监督、管理工作等。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

下属单位韶关市市政建设工程管理中心属于公益三类事业单位，自收自支，2018年无预算。

二、收入预算说明

2018年收入预算30172.36万元，其中：一般公共预算拨款770.64万元，政府性基金收入29401.72万元。比上年增加4599.47万元，增幅17.98%，原因是我局代建项目增加，项目支出数增加。

三、支出预算说明

2018年支出预算30172.36万元，其中：一般公共预算拨款安排支出770.64万元，政府性基金安排支出29401.72万元。与上年数相比增加4599.47万元，增幅17.98%，原因是我局代建项目增加，项目支出数增加。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算501.94万元，占预算拨款支出的1.67%，比上年增加178.65万元，增幅55.29%，原因是人员增加，公用经费相应增加。其中：工资福利支出362.59万元，商品和服务支出97.58万元，对个人和家庭的补助41.77万元。

（二）项目支出预算268.7万元，占预算拨款支出的0.9%，与上年预算相比，减少24980.9万元，减少98.93%，原因是上年项目支出由一般公共预算拨款支出，今年项目支出由政府性基金支出。其中：001项目市提升办2018年工作经费268.7万元，主要用于市提升办日常办公及专题宣传、印刷费的支出，与上年预算相比，减少18.9万元,主要原因是减少了物业服务管理费和车辆租金等管理费用。 

四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为5.9万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款5.9万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出3.9万元。

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费一般公共预算80万元，包括办公费5万元、印刷费5万元、水费1.5万元、电费3万元、邮电费2.4万元、差旅费10万元、租赁费3万元、会议费2万元、福利费1万元、培训费4万元、公务接待费3.9万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出7万元、其他费用30.2万元。

（二）2018年本部门政府采购预算支出总额0万元，当年没有全市性项目进行政府采购。

（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成市政府安排投资建设非经营性工程项目的组织实施和管理工作，实施 24个明细项目，项目支出合计29670.42万元，其中公共财政预算拨款268.7万元，政府性基金29401.72万元。公共财政预算支出是市提升办2018年专项工作经费268.7万元。政府性基金支出分别为新华北路道路交通改造工程200.3万元，芙蓉北环山公路（摩尔城段）道路工程300万元，教育路西延线道路建设工程59.6万元，芙蓉北一路道路建设项目156.07万元，上饶路（桥）建设工程项目83万元，S248线韶关市区过境段黄金村大桥至韶关钢铁厂公路改线工程（黄金村大桥-大学路段）600万元，S248线韶关市区过境段黄金村大桥至韶关钢铁厂公路改线工程二期（大学路-韶关钢铁厂段）（简称莲花大道二期）5000万元，S248线韶关市区过境段黄金村大桥至韶关钢铁厂公路改线工程二期（大学路-韶关钢铁厂段）（简称莲花大道二期）配套设施工程45万元，韶关市风华路道路工程（一期）798万元，韶关市风采桥桥面大修工程5万元，东田一路、国田三路三期工程800万元，韶关市五里亭323线国道至广乐北连接线良村互通工程项目（一期）1500万元，韶关市韶关大道一期（高速收费站至西联隧道口段）断面改造提升工程之人行天桥项目1500万元，韶关市韶关大道一期（高速收费站至西联隧道口段）断面改造提升工程（不含人行天桥）1400万元，韶关市旧堤改造加固及环境改造工程（市政设施修复及污水提升泵站建设工程）3000万元，陵南路滨江景观带建设项目680万元，沙洲尾片区交通整治工程150万元，韶关市和畅园建设项目3000万元，韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场二期项目250万元，中厂山生活垃圾填埋厂封场工程4250万元，韶关学院西片区二次供水和配电增容项目484.75万元，韶关东郊客运枢纽中心站项目540万元，韶州师范分院迁建项目4600万元。依法合规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。占有国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和变动情况。

截止到2017年12月止占有国有资产总额165.44万元，其中：通用设备165.44万元（其中：一般公务用车共1台）。2017年当年新增通用设备9.16万元，减少通用设备28.89万元（按规定处置了2台一般公务用车）。 

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

韶关市政府投资建设项目代建管理局无国有资本经营预算拨款收支。

（六）专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。