一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市住房公积金管理中心是市政府直属的副处级公益一类事业单位，由市住房和城乡建设局代管，负责韶关市区住房公积金的管理和运作。我中心设4个副科级机构，包括综合科、计划财务科、归集科和信贷科。

根据国务院《住房公积金管理条例》的规定，我中心具有以下职责：

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3、负责住房公积金的核算；

4、审批住房公积金的提取、使用；

5、负责住房公积金的保值和归还；

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

7、承办住房委员会决定的其他事项。

（二）人员构成情况

市住房公积金管理中心事业编制14名。其中：主任1名，副主任2名；内设机构领导职数正职4名。后勤服务人员数1名。现有在职在编人员12名。

（三）预算年度的主要工作任务

1、加强运营管理，资金规模实现新突破。计划年均增长率力争保持在5%以上，2014年归集22. 56亿元，比2013年21.5亿元增加1.06亿元。住房公积金贷款比2013年增长5%，计划贷款额9.87亿元。2014年住房公积金增值收益平稳增长，上缴廉租房建设资金达到8000万元以上，比2013年实际7325万元增长675万元。

2、强化推进措施，突出抓好归集重点工作。力促非公企业缴存，扩大归集覆盖面；建立联动机制，发挥金融机构的优势；提高现有缴存比例及缴存基数。

3、规范操作管理，确保贷款资金绝对安全。规范住房公积金贷款管理，加大对中低收入职工住房消费的支持力度，进一步完善住房公积金提取和贷款制度，增强服务意识。建设公积金贷后管理信息平台，保持住房公积金个人住房贷款发放户数和数额持续稳定增长。

4、提高资金收益，努力为政府多提供保障房建设补充资金。进一步提高住房公积金增值收益，每年在按规定提取住房公积金管理费用、完善内部基本建设和建立贷款风险准备金外，努力为政府多提供保障房建设补充资金。

二、收入预算说明

2014 年收入预算347.21万元，其中：基金预算拨款: 347.21万元。

三、支出预算说明

2014 年支出预算347.21万元，其中：基金预算拨款:347.21万元。

2014 年基金预算拨款支出按用途划分： 

基本支出预算143.41万元，占预算拨款支出的41.3%。其中：工资福利支出98.72万元，商品和服务支出26.53万元，其他对个人和家庭的补助支出18.16万元。

项目支出预算203.8万元，占基金预算拨款支出的58.7%。其中：

001项目 广告宣传及印刷10万元：主要用于公积金缴存扩面宣传、印制住房公积金缴存、提取、贷款指南等宣传手册、补充印制增印转移、支款 、预算拨款凭证及变更清册等业务空白凭证；

002项目 业务系统建设运转及维护94.1万元：主要用于更新机房核心交换设备、路由设备及其他设备，提升公积金数据的安全可靠性，提高工作效率及服务；2014年度IT设施及终端设备维护；组织中心工作人员参加提高工作技能的学习培训，熟悉并掌握业务及信息系统等知识，提供优质服务；住房公积金管理委员会办公室人员工作经费；业务专线年度租用费；异地备份中心运转和维护费用；定期维护中心的各项安保设备设施及安保人员经费；

003项目 委托审计及律师代理费16万元：主要用于委托会计师事务所对年度会计报表和财务账表的审计费用以及法律顾问服务费、追偿逾期贷款的相关律师代理费用、相关法律咨询和服务费用；

004项目 公积金归集与放贷管理68.7万元：主要用于公积金贷款管理系统一期项目的开发，将手工操作部分的流程实现信息化管理，建立贷后信息数据库，加强信息交换的安全机制；数据中心机房24小时运转电费；业务系统运维费用；聘用的工作人员工资支出；

005项目 待安排项目经费15万元，用于上述支出以外不可预见的其它项目支出。

韶关市住房公积金管理中心

二〇一四年五月八日