目       录

第一部分 散装水泥管理办公室概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分 散装水泥管理办公室2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   散装水泥管理办公室2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  散装水泥管理办公室概况

（一）部门机构设置

    按照部门决算编报要求，2016年决算组成单位共1个，本单位是一个科级单位，没有内设机构。

（二）部门主要职责

韶关市散装水泥管理办公室是主管散装水泥的管理及墙体材料革新与建筑节能。本单位主要职能是：贯彻落实执行国家和省有关建筑节能和墙材革新、发展散装水泥（包括预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件）的政策法规，做好市区新建建筑节能、发展绿色建筑、既有建筑节能改造、建筑用能系统运行节能、可再生能源的应用管理等工作。组织开发及推广建筑节能和墙体改革新技术、新工艺、新产品和新材料；参与建筑节能材料和产品的认定工作。

第二部分   韶关市散装水泥管理办公室2016年部门决算表见附件8张部门决算表格

第三部分   散装水泥管理办公室2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

散装水泥管理办公室2016年度总收入217.03万元，其中本年收入 217.03 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入217.03 万元，比上年决算数增加53.35万元，增长32.59%。主要原因：一是人员增资，二是工作业务量增大。

2．上级补助收入 0万元，比上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因无。

3．事业收入 0万元，比上年决算数增加0 万元，增长0 %。主要原因无。

4．经营收入 0万元，比上年决算数增加0 万元，增长0%。主要原因无

5．其他收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0 %。主要原因无。

（二）年度支出总体情况

散装水泥管理办公室2016年度总支出 219.73 万元，其中本年支出 219.73万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出219.73万元，主要用于人员经费、公用经费、对个人和家庭的补助及节能政策宣传及业务培训、散装水泥三禁与建筑节能检查；市级国家机关办公建筑和大型公共建筑项目建筑能耗统计、审计、公示，检测费。比上年决算数增加53.91万元，增长32.51%，主要原因是一是人员经费中的工资增资，二是工作需要业务量增加。

2.教育（类）支出 0 万元，主要支出项目有无，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

散装水泥管理办公室2016年度财政拨款收入合计217.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入145.01万元，比年初预算数增加32.03万元，增长28.35 %；主要原因是人员经费增加等；政府性基金预算财政拨款收入72 万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %；主要原因是拨款数与预算数一致。

（二）2016年度财政拨款支出说明

散装水泥管理办公室2016年度财政拨款支出合计219.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出145.01 万元，比年初预算数增加32.03万元，增长28.35 %；主要原因是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 74.71万元，比年初预算数增加2.71 万元，增长3.76 %；主要原因是工作业务量增大。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款） 0万元，主要用于无；一般公共服务（类）政协事务（款） 0万元，主要用于无。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

散装水泥管理办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.65万元，完成预算4万元的66.25 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2 万元，完成预算 2万元的100 %；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算 2万元的32.5 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.35万元，增长15.22 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.05万元，下降2.5 %；公务接待费支出决算增加0.4万元，增长160%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是控制车辆少出行；公务接待费支出增加的主要原因是业务往来增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出2 万元，占0.02 %；公务接待费支出 0.65万元，占0.01 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组  0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出 0 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0 万元，主要用于无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2016年公务用车购置数 0  辆，主要包括无；公务用车运行及维护支出2 万元，2016年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务。

3.公务接待费支出 0.65 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾0  人次，主要包括无；发生国内接待6 次，接待人数共60 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出21.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加8.91万元，增长71.13%。主要原因是：办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

     1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金72万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“节能政策宣传及业务培训、散装水泥三禁与建筑节能检查；市级国家机关办公建筑和大型公共建筑项目建筑能耗统计、审计、公示，检测费”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，2项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。绩效评价良好。

2．部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中增加了节能政策宣传及业务培训、散装水泥三禁与建筑节能检查及市级国家机关办公建筑和大型公共建筑项目建筑能耗统计、审计、公示，检测费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，两项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续做好市区新建建筑节能、发展绿色建筑工作；二是继续做好有建筑节能改造、建筑用能系统运行节能、可再生能源的应用管理等工作。

3．重点项目绩效评价报告无。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由市人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求市财政局业务科室意见的基础上自主选择公开）。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年决算公开表.xls