目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

韶关市城市综合管理局内设8个科室，主要职能：贯彻执行国家和省有关城市管理方面的方针政策和法律法规。组织编制市政设施建设、城市绿化发展规划和年度建设、维护计划，并组织实施。负责市政设施建设和维护的监督管理，参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收；负责城市绿化的监督管理；负责城市供水、用水、节水、排水和二次供水的监督、管理工作；负责城市公用路灯、公共灯饰的建设和管理，管理城市户外广告；负责市区城市房屋拆迁管理；负责市区城市管道燃气行业的监督管理。

（二）人员构成情况。

现韶关市城市综合管理局行政编制30名，其中在职30人，工勤2人，退休人员11人。

（三）预算年度的主要工作任务。

本年主要任务是落实好预算安排的城建项目计划，继续对城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工进行验收，对城市绿化的监督管理，对城市供水、用水、节水、排水和二次供水的监督和管理，对城市公用路灯、公共灯饰的建设和管理及管理好城市户外广告，对市区城市房屋拆迁工作的管理，监督管理好市区城市管道燃气行业。

二、收入预算说明

2017年韶关市城市综合管理局部门预算总收入为61220688.74元，比上年减少51687011.26元，减幅45.78%，主要原因是部分大宗城建项目下放到下属单位所致。其中：其中公共预算拨款26313882.74元，政府性基金收入34906806元。

三、支出预算说明

2017年韶关市城市综合管理局部门预算总支出为61220688.74元。比上年减少51687011.26元，减幅45.78%，主要原因是部分大宗城建项目下放到下属单位所致。其中：其中公共预算支出26313882.74元，政府性基金支出34906806元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算为6367682.74元，占10.4%。比上年增加590482.74元，增幅10.22%，原因是政单位人均公用经费增加了一定的幅度。其中工资福利支出3203462.1元，商品和服务支出1155300元，对个人和家庭补助1858920.64元，其他资本性支出150000元。

（二）项目支出预算为54853006元，占89.6%。与上年预算相比，比上年减少52277494元，减少48.8%，原因是主要原因是部分大宗城建项目下放到下属单位所致。今年我局项目共有22个，主要大额支出项目分别有：2017年城市维护费城区绿化建设费4980000元；2017年度韶关市城市管理督查经费3800000元，《韶关市城市排水（雨水）防涝详细规划》编制费1000000元；步行街物业管理费1380000元；公益自行车租赁站网运行补贴1200000元；韶关市第四污水处理厂(补充2015资金）3600000元；韶关市第四污水处理厂运营费7200000元；韶关市第五污水处理厂运营费1200000元；韶关市第一污水处理厂运行费3300000元；韶关市五里亭水厂游泳池建设工程1430000元；慰问环卫工人费用1366200元；原市政公司退休职工工资3580000元；自来水年度行政事业性收入手续费1000000元；自来水水资源费补助资金15000000元。

四、机关运行经费预算说明。

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为1155300元，比上年增加211200元，增幅22.37%，原因是行政单位人均公用经费增加了一定的幅度。其中办公费200000元、印刷费20000元、邮电费45000元、差旅费100000元、会议费20000元、福利费4100元、日常维修费30000元、专用材料0元、一般设备购置费150000元、办公用房水费30000元、电费30000元、办公用房取暖费0元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费170000元、其他费用200000元。

五、“三公”经费预算说明。2017年我局“三公”经费预算为45000元，比2016年的111500元减少66500元，减幅为59.64%，原因是公务用车运行维护费因为公务用车改革而大幅减少。按具体项目分，因公出国（境）支出0元，与上年数相比增（减）0元，增（减）0%，原因是上一年与今年均无因公出国预算；公务用车购置及运行维护支出40000元，与上年数相比减少62000元，减幅60.78%，原因是公务用车运行维护费因为公务用车改革而大幅减少，其中公务用车购置,0元，公务用车运行维护费40000元；公务接待费支出5000元，与上年数相比减少4500元，减幅47.37%，原因是我局厉行节约，严控公务接待费用。

六、政府采购情况。

我局2017年政府采购预算为150000，与上年数相比增,150000元，增100%，其中：货物类采购150000元，工程类采购0元，服务类采购0元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

2017年本部门占有国有资产的总体情况为2,403,498.15元。其中车辆434,639.00元，其他办公通用设备1,968,859.15元。

八、预算绩效情况。

2017我局主要工作项目有22个，主要大额支出项目分别有：2017年城市维护费城区绿化建设费4980000元；2017年度韶关市城市管理督查经费3800000元，《韶关市城市排水（雨水）防涝详细规划》编制费1000000元；步行街物业管理费1380000元；公益自行车租赁站网运行补贴1200000元；韶关市第四污水处理厂(补充2015资金）3600000元；韶关市第四污水处理厂运营费7200000元；韶关市第五污水处理厂运营费1200000元；韶关市第一污水处理厂运行费3300000元；韶关市五里亭水厂游泳池建设工程1430000元；慰问环卫工人费用1366200元；原市政公司退休职工工资3580000元；自来水年度行政事业性收入手续费1000000元；自来水水资源费补助资金15000000元。项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。

无

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

                                   
 韶关市城市综合管理局

                                    2018年3月25日

(修改版）2017城管局部门预算公开表格范本.xls