目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表（此表为空表）

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

　2018 年预算组成单位共1个，韶关市水务局，内设13个科室。

主要职能是：贯彻执行国家、省有关水行政管理的方针政策和法律法规；负责保障水资源的合理开发利用；组织、指导水利设施、市管河道水域及其岸线的管理与保护；承担水利工程移民管理工作；指导全市农村水利工作；指导农村水电工作；指导、监督水政监察和水行政执法工作；指挥全市防汛防旱防风防低温雨雪冰冻工作；承担市全面推行河长制工作领导小组日常工作等。

（二）人员构成情况。

　　市水务局核定行政编制47名。其中：局长1名、副局长4名，总工程师1 名；防汛防旱防风指挥部办公室主任、水库移民办公室主任各1名（副处级）；正科级领导职数12名、副科级领导职数11名。后勤服务人员数5 名。实有在职人员42人，离退休人员57人，后勤服务人员5人。

（三）预算年度的主要工作任务。

抓紧重点水利工程建设：大力推进山区中小河流治理项目建设、全力推进村村通自来水工程建设、加快推进病险山塘加固工程建设；大力推进民生水利建设：做好市区旧堤改造加固及环境改造二期工程建设收尾工作、继续推进市区防洪堤三期工程前期工作、扎实做好水库移民工作、配合推进南水水库供水工程建设；加快农村水利基础设施建设：扎实做好中型灌区改造工作、大力推进小农水重点县建设、继续推进水系连通试点县项目建设、做好农村小水电工作；加强河长制工作推进，抓紧水资源保护和水环境治理及水土保持管理：确保河长制全部通过验收、启动“互联网+河长制”有关工作、落实最严格水资源管理制度、大力开展水生态文明建设工作、扎实推进水土保持工作；做好“三防”工作等。

二、收入预算说明

 2018年收入预算3782.54万元，比上年增1128.54万元，增幅43%，原因是根据年度工作任务，项目支出增加，项目资金有所增长。其中：一般公共预算拨款3782.54万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

 2018年支出预算3782.54万元，比上年增1128.54万元，增幅43%，原因是根据年度工作任务，项目支出增加，项目资金有所增长。其中：一般公共预算拨款3782.54万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算974.83万元，占预算拨款支出的22%，比上年减190.17万元，减幅16%，原因是退休人员的基本支出随财政支付方式的调整而减少。其中：工资福利支出830.88万元，公用经费支出143.95万元。

项目支出预算2807.71万元，占预算拨款支出的78%，与上年增1318.71万元，增幅88%，原因是根据年度工作任务，增加了河长制工作政府采购项目、村村通自来水工程建设市级配套等。以及2017年度已完成项目的合同结算款，受财政刚性预算的影响，在2018年度项目支出列支，项目总资金增加。其中：001项目三防经费66万元，主要用于保障三防指挥系统正常运行、汛期值班费、劳务派遣费等，与上年相比增加了6万元。原因是增加了三防辅助岗位聘用人员经费。002项目水务局政府购买服务项目712.39万元，主要用于建设项目技术审批、基于生态流量保障的水量调度方案编制、河长制工作政府采购、水库移民咨询评审等各类购买服务项目。新增项目。003水利建设市级配套项目550.32万元，主要用于小型水库工程管理人员补助、已征收水资源费下拨县级分成、村村通自来水工程建设市级配套等。新增项目。004 韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程融资项目1479万元，与去年相比增加773万元。原因是2018年开始为还本付息高峰期。此项目为政府融资项目，我局代为编制项目预算。

四、机关运行经费预算说明

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为143.92万元，比上年减7.05万元，减幅5%，原因是原因是运行经费根据实有人数补助，年度预算编制以上年末实有人数为基数，年初新进人员未能及时纳入预算，所以机关运行经费补助减少。其中办公费25万元、印刷费1万元、邮电费5万元、差旅费25万元、会议费7.7万元、福利费0.95万元、日常维修费5万元、办公用房水费2.5万元、电费25万元、办公用房物业管理费1万元、公务用车运行维护费10万元、其他费用35.8万元。

五、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算为15.9万元，与上年数相比，减少0.1万元，减少0.6%，原因是响应市委市政府压缩三公经费的号召，减少三公支出。资金来源全部为财政拨款；按具体项目分：因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变，主要原因是没有因公出国事项；公务用车购置及运行维护支出10万元，与上年数持平，原因是响应市委市政府压缩三公经费的号召，减少公务用车支出，预计与去年公务用车量持平。（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元）；公务接待费支出5.9万元，与上年数相比，减少0.1万元，减少1.7%，原因是响应市委市政府压缩三公经费的号召，减少公务接待支出。

六、政府采购情况

2018年本部门安排政府采购预算326.2万元，与上年数相比增236.2万元，增262%，其中：货物类采购0万元，工程类采购57万元，服务类采购326.2万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）

2018年本部门占有国有资产的总体情况：资产总额1042.43万元，其中土地、房屋及构筑物298.71万元；通用设备680.59万元；专用设备7.13万元；家具、用具、装具及动植物55.99万元。比上年减少50.64万元，减少5%，主要是资产清查之后将盘亏资产进行了账务处理。

八、预算绩效情况

2018年，主要工作目标有：完成政府购买服务、水利建设市级配套项目、三防工作等4项工作，实施4个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况

没有国有资本经营预算拨款收支情况。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件：韶关市水务局2018年度部门预算公开表格（补充公开）.xls