目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表（此表为空表）

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

　2016年预算组成单位共1个，韶关市水务局，内设13个科室。

主要职能是：贯彻执行国家、省有关水行政管理的方针政策和法律法规；负责保障水资源的合理开发利用；组织、指导水利设施、市管河道水域及其岸线的管理与保护；承担水利工程移民管理工作；指导全市农村水利工作；指导农村水电工作；指导、监督水政监察和水行政执法工作；指挥全市防汛防旱防风防低温雨雪冰冻工作等。

（二）人员构成情况。

　　市水务局核定行政编制46名，其中：局长1名、副局长3名，总工程师1 名；防汛防旱防风指挥部办公室主任、水库移民办公室主任各1名（副处级）；正科级领导职数11名、副科级领导职数10名。后勤服务人员数5 名。实有在职人员43人，离退休人员59人，后勤服务人员5人。

（三）预算年度的主要工作任务。

抓好三防工作；积极推进水利防灾减灾项目建设；加强农村水利基础设施建设；继续做好水资源保护和水环境治理工作；做好水库移民生产生活条件的改善工作；扎实做好农村小水电工作等。

二、收入预算说明

 2016年收入预算5290.92万元，比上年增3220.52万元，增幅52%，主要原因是项目增加，支出增长。其中：一般公共预算拨款5290.92万元（其中经费拨款2143.20万元、纳入预算管理的非税资金拨款3147.72万元），其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算5290.92万元，比上年增3220.52万元，增幅52%，主要原因是项目增加，支出增长。其中：一般公共预算拨款5290.92万元（其中经费拨款2143.20万元、纳入预算管理的非税资金拨款3147.72万元），其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算1088.96万元，占预算拨款支出的21%，比上年增133.8万元，增幅14%，原因是工资福利等人员支出逐年增长。其中：工资福利支出949.93万元，公用经费支出139.03万元。

（二）项目支出预算4201.96万元，占预算拨款支出的79%。与上年预算相比，比上年增长3086.72万元，增长277%，原因是项目内容及金额增加，支出增长。其中：001项目2014年度市级已征收水资源费下拨县级分成127.72万元，主要用于2014年度市级已征收水资源费下拨县级分成，新增项目；002项目2016年度购置防汛、抗旱、防冰冻物资50万元，主要用于购置三防物资，新增项目；003项目2016年度韶关市小型水库工程管理人员补助经费120.24万元，主要用于全市小型水工程管理人员补助，与去年持平；004项目堤围防护费代征手续费20万元，堤围防护费代征手续费，与去年相比减少50%；005项目三防工作经费50万元，主要用于三防办日常工作经费，与去年相比减少69%；006项目韶关市2013-2015年列入全国规划中小河流治理项目市级配套补助500万元，主要用于2013-2015年列入全国规划中小河流治理项目配套补助，新增项目；007项目韶关市2015年山区中小河流治理项目“以奖代补”市级配套补助3000万元，主要用于2015山区中小河流治理项目“以奖代补”补助，新增项目；008项目韶关市水利发展“十三五”规划编制经费100万元，主要用于水利发展“十三五”规划编制，新增项目；009项目韶关市中小河流治理专项性工作经费10万元，主要用于中小河流治理专项性工作经费，与去年持平；010项目韶关水生态文明城市建设规划编制经费180万元，主要用于韶关水生态文明城市建设规划编制，新增项目；011项目最严格水资源管理日常项目工作经费44万元，主要用于最严格水资源管理日常工作经费，与去年相比减少44%。

四、机关运行经费预算说明

2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为139.03万元，比上年减5.01万元，减幅3%，原因是运行经费根据实有人数补助，人数比去年略有减少。其中办公费10万元、印刷费1万元、邮电费6万元、差旅费12万元、会议费8万元、福利费1.02万元、日常维修费5万元、办公用房水费2.5万元、电费38.5万元、办公用房物业管理费2万元、公务用车运行维护费10万元、其他费用43.01万元。

五、“三公”经费预算说明

2016年“三公”经费预算为22万元，与上年数相比，减少20万元，减少52%，原因是响应市委市政府压缩三公经费的号召，减少三公支出。资金来源全部为财政拨款；按具体项目分：因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变，主要原因是没有因公出国事项；公务用车购置及运行维护支出10万元，与上年数相比，减少4万元，减少29%，原因是响应市委市政府压缩三公经费的号召，减少公务用车支出。（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元）；公务接待费支出12万元，与上年数相比，减少16万元，减少57%，原因是响应市委市政府压缩三公经费的号召，减少公务接待支出。

六、政府采购情况

2016年本部门安排政府采购预算280万元，与上年数相比增280万元，增100%，全部为服务类采购。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）

2016年本部门占有国有资产的总体情况：资产总额1124.54万元，其中土地、房屋及构筑物298.74万元；通用设备761.87万元；家具、用具、装具及动植物56.84万元。比上年增加了74.81万元，增加7.6%，主要是办公设备的增加。

八、预算绩效情况

2016年，主要工作目标有：完成严格水资源管理、三防工作等11项工作，实施11个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况

没有国有资本经营预算拨款收支情况。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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