目       录

第一部分 水务局（部门名称）概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分 市水务局（部门名称）2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市水务局（部门名称）2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  市水务局（部门名称）概况

（一）部门机构设置

按照部门决算编报要求，2016年决算组成单位共1个，是韶关市水务局，内设机构13个。局机关行政编制44名。其中：局长1名、副局长4名，总工程师1 名；防汛防旱防风指挥部办公室主任、水库移民办公室主任各1名（副处级）；正科级领导职数10名、副科级领导职数10名。后勤服务人员数5 名。年末实有在职人员39名，离退休人员59名，临聘人员10名。

（二）部门主要职责

市水务局是主管水行政管理工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻执行国家、省有关水行政管理的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件。

2、负责保障水资源的合理开发利用，组织编制市内重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划，会同有关部门提出水利固定资产投资规模、方向和市级财政性资金安排的建议并组织实施，按规定权限审批有关水利项目初步设计。

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配和调度方案并监督实施，负责节约用水工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作，发布水资源公报。

4、承担水资源保护责任。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责饮用水水源、地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作。

5、组织、指导水利设施、市管河道水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作。

6、承担防治水土流失责任。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责建设项目水土保持方案的审批及监管。

7、指导全市农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水电、农村电气化、小水电代燃料和机电排灌工作。

8、指导、监督水政监察和水行政执法工作，协调本地区的水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程建设的监督，监督管理水利建设市场。

9、负责水利资金使用的监督和水利行业国有资产的管理工作。

10、负责水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，负责水务信息化建设。

11、组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风防低温雨雪冰冻工作，负责编制全市防汛防旱防风防低温雨雪冰冻应急预案，并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

第二部分  市水务局（部门名称）2016年部门决算表

我局公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（详见附表）

第三部分   市水务局（部门名称）2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况：

（一）年度收入总体情况

市水务局2016年度总收入3348.74 万元，其中本年收入3348.74 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入3348.74 万元，比上年决算数增加增加804.46万元，增长32% 。主要原因：一是人员工资等基本支出随工资增长而增加，二是项目资金有所增加，工作任务加大。

2.上级补助收入0万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。

3.事业收入0万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。

4.经营收入0万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。

5.其他收入0万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。

（二）年度支出总体情况

市水务局2016年度总支出3348.74 万元，其中本年支出3348.74 万元。具体情况如下：

1.          一般公共服务（类）支出398.87万元，主要用于公共交通补贴、住房维修和物业管理补贴等，比上年决算数增加394.57万元，增长92%，主要原因是上年度未实施住房维修和物业管理补贴，公共交通补贴仅从年末开始发放，该补助从本年度才开始全年全部发放。

2、社会保障和就业支出446.82万元，主要支出项目有行政单位离退休人员经费、去世人员抚恤金等，比上年决算数减少63.88万元，下降13%，主要原因是离退休人员支出及抚恤金减少。

3、医疗卫生与计划生育支出1.47万元，主要支出项目有离休人员医疗费补助，比上年决算增加1.47万元，增加100%，主要原因是本年度离休干部医疗费增加。

4、农林水支出2453.16万元，主要支出项目有最严格水资源管理日常项目工作经费、三防工作经费、韶关市水利发展“十三五”规划编制等，比上年决算数增加481.79万元，增加24%，主要原因是项目数量和项目金额有所增加。

5、住房保障支出48.42万元，主要用于在职人员住房公积金，比上年决算数增加20.32万元，增加72%，主要原因一是上年度用公用经费支付了部分公积金，二是本年度人员工资增加，公积金相应增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

市水务局2016年度财政拨款收入合计3348.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3341.46万元，比年初预算数减少1934.38万元，下降37％；主要原因是：部分项目属于转移支付，未经我局平台核算。政府性基金预算财政拨款收入7.28万元，比年初数增加7.28万元，增加100%，原因是大中型移民后期扶持支出属于政府性基金项目。

（二）2016年度财政拨款支出说明

市水务局2016年度财政拨款支出合计3348.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3341.46万元，比年初预算数减少1934.38万元，下降37％；主要原因是：部分项目属于转移支付，未经我局平台核算。政府性基金预算财政拨款支出7.28万元，比年初数增加7.28万元，增加100%，原因是大中型移民后期扶持支出属于政府性基金项目。

分功能科目看：

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）398.87万元，主要用于公共交通补贴、住房维修和物业管理补贴等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）412.50万元，主要用于离退休人员经费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）27.04万元，主要用于去世人员抚恤金；社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）7.28万元，主要用于水库移民扶持补助。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）1.47万元，主要用于离休人员医疗费补助。

农林水支出（类）水利（款）2453.16万元，主要用于最严格水资源管理日常项目工作经费、三防工作经费、韶关市水利发展“十三五”规划编制等水利项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）48.42万元，主要用于在职人员住房公积金。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市水务局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.20万元，完成预算22万元的 105%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为,17万元，完成预算 10万元的170 %；公务接待费支出决算为6.2万元，完成预算12万元的52%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，但三防指挥部办公室设置在我局，三防汛前大检查及各类防灾减灾任务重，车辆使用频繁，车辆费用增加；

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.03万元，下降0.1 %。其中：因公出国（境）费支出 0万元，与上年保持不变，主要原因是没有因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.03万元，下降0.2 %；公务接待费支出决算减少0.02 万元，下降0.3 %。；因公出国（境）费支出与上年保持不变的主要原因是没有因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因一是实行公务用车改革后，公务用车运行维护费下降、二是落实厉行节约要求，缩减公务用车运行费；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17万元，占73%；公务接待费支出6.2万元，占27 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出17万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出 17万元，2016年本部门公务用车保有量为5辆，主要用于三防业务需要和日常公务需求。

3.公务接待费支出6.2万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待；2016年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待32次，接待人数共552人。主要包括上级来函检查调研及七县三区工作任务开展。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出105.98万元，比上年增加16.43万元，增长18%。主要原因是：上年度用机关运行经费支付了部分公积金，本年度机关运行正常进行。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额12.90万元，其中：政府采购货物支出12.90万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：政府采购货物支出12.90万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。50万元以上的市级预算项目，共涉及8个项目，共涉及资金1430万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“韶关市水利发展“十三五”规划编制经费、韶关水生态文明城市建设规划编制经费”等8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1430万元。从评价情况来看，所有评价项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

三防工作经费项目自评：优秀；“广东六方”餐饮船打捞费用项目自评：项目得分97分；2016年度韶关市小型水库工程管理人员补助经费项目自评：项目得分96分；市水务局办公综合楼履行法院执行赔偿款项目自评：项目得分100分；韶关市水利发展“十三五”规划编制经费项目自评：项目得分99分；2016年度购置防汛、抗旱、防冰冻物资项目自评：项目得分96分；韶关水生态文明城市建设规划编制经费项目自评：项目得分97分；2016年度市级审批水利建设项目审批技术评审费项目自评：项目得分98分。

3.重点项目绩效评价报告。

无重点项目绩效评价。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

无其他以部门为主体开展的项目绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：