目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表（此表为空表）

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

 2017年预算组成单位1个，是韶关市防洪管理中心，内设6个科室：办公室、计划财务科、工程管理科、机电设备科、三防物资科、轻舟应急科。

主要职能是：负责市区管辖范围内防洪排涝工程的建设、加固改造、管理和养护工作；负责市区管辖范围内的堤围、泵站等工作防洪抢险工作，确保防洪排涝设施的安全；负责国家、省、市三防物资的储备管理和调拨；负责轻舟抢险人员培训，组织轻舟队伍进行防汛抢险和输送轻舟抢险器材等工作；承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况。

2017年末韶关市防洪管理中心核定事业编制32名，实有在职人员，退休人员5名。

（三）预算年度的主要工作任务。

做好堤防养护工作；做好三防物资和轻舟物资搬运、保养、采购工作；做好韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程的结算工作；做好浈江左岸铁路医院段旧堤修复加固工程剩余款项的支付清算工作；做好三防仓库年度运行管理费工作；省轻舟三大队运行经费、市防汛抢险轻舟应急大队年度训练及管理工作；做好韶关市三防仓库修缮（含照明）工程建设工作；做好韶关市区防洪堤续建工程前期工作等。

二、收入预算说明

2017年收入预算2176.94万元，比上年减11195.02万元，减幅83.72%，主要原因是本年度无其他收入、部分项目预算金额大幅度压减、市区防洪堤三期工程尚未开始施工建设。其中：一般公共预算拨款2176.94万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算2176.94万元，比上年减11195.02万元，减幅83.72%，主要原因是本年度无其他收入、部分项目预算金额大幅度压减、市区防洪堤三期工程尚未开始施工建设。其中：一般公共预算拨款安排支出2176.94万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算342.64万元，占预算拨款支出的15.74%，比上年增49.02万元，增幅16.7%，原因是我中心新增加3名工作人员，支出也相应增加。其中：工资福利支出225.63万元,商品和服务支出34.91万元，对个人和家庭的补助82.1万元。

（二）项目支出预算1834.3万元，占预算拨款支出的84.26%，与上年预算相比，比上年减4877.04万元，减少72.67%，原因是韶关市小岛片区旧堤改造加固工程已纳入韶关市金财资产运营有限公司的融资项目，不需我中心支付其相关款项。其中：001项目：堤防养护项目200万元，主要用于市区河堤养护维护方面，比上年减127.5万元，减少61.07%；002项目：三防仓库年度运行管理项目20万元，主要用于三防仓库运行管理方面，与上年持平；003项目：三防物资和轻舟物资搬运、保养、采购项目40万元，主要用于防物资和轻舟物资搬运、保养、采购方面，与上年持平；004项目：韶关市区浈江左岸铁路医院段旧堤修复加固工程项目149.96万元，用于浈江左岸铁路医院段旧堤修复加固工程尾款的结算清理支出, 比上年减150.04万元，减少50.01%；005项目：省轻舟三大队运行经费、市防汛抢险轻舟应急大队年度训练经费项目50万元，主要用于省轻舟三大队及市防汛抢险轻舟应急大队运行管理及训练，与上年增5万元，增长11.11%；006项目：韶关市三防物资仓库改造装修工程20万元，主要用于市三防物资仓库的改造装修，为新增项目；007项目：韶关市防洪堤续建工程459.2万元，主要用于市防洪堤续建工程前期工作费用支出，为新增项目；008项目：韶关市区防洪排涝二期工程895.14万元，主要是用于支付工程剩余款，为新增项目。

四、机关运行经费预算说明。

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为34.91万元，比上年增16.08万元，增幅55.01%，原因是人均公用经费标准提高以及我中心新增加3名在编人员。其中办公费6.74万元、印刷费0万元、邮电费1.44万元、差旅费0.8万元、会议费0万元、福利费8.11万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.22万元、电费2.16万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0.6万元、公务用车运行维护费6万元、其他费用8.84万元。

五、“三公”经费预算说明。

2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为6.5万元，与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变，原因是没有因公出国事项；公务用车购置及运行维护支出6万元，与上年保持不变，原因是未增加公务用车的支出，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元；公务接待费支出0.5万元，与上年保持不变，预算不得超过上年开支。

六、政府采购情况。

2017年本部门安排政府采购预算76万元，与上年数相比减284万元，减78.89%，其中：货物类采购5万元，工程类采购71万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

本部门占有国有资产(固定资产情况）年初数为420.83万元，其中：土地、房屋及构筑物类171.25万元，通用设备类195.41万元，专用设备类27.03万元，家具、用具、装具及动植物类27.14万元。截至2016年12月31日止，本部门共有车辆6辆，其中，副厅级及以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：工程用工具车1辆、防汛抢险轻舟大队工具车1辆及吊车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台。

八、预算绩效情况。

2017年，主要工作目标有：完成堤防养护工作、完成三防物资和轻舟物资搬运保养采购工作、完成韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程的结算工作、完成浈江左岸铁路医院段旧堤修复加固工程剩余款项的支付清算工作、完成三防仓库年度运行管理费工作、完成省轻舟三大队运行经费及市防汛抢险轻舟应急大队年度训练及管理工作、完成韶关市三防仓库修缮（含照明）工程建设工作、完成韶关市区防洪堤三期工程前期工作等8项工作，实施2个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。

没有国有资本经营预算拨款收支情况。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件：韶关市防洪管理中心2017年部门预算公开表格（补充公开）.xls