目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表（此表为空表）

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

 2016年预算组成单位1个，是韶关市防洪管理中心，内设6个科室：办公室、计划财务科、工程管理科、机电设备科、三防物资科、轻舟应急科。

主要职能是：负责市区管辖范围内防洪排涝工程的建设、加固改造、管理和养护工作；负责市区管辖范围内的堤围、泵站等工作防洪抢险工作，确保防洪排涝设施的安全；负责国家、省、市三防物资的储备管理和调拨；负责轻舟抢险人员培训，组织轻舟队伍进行防汛抢险和输送轻舟抢险器材等工作；承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况。

2016年末韶关市防洪管理中心核定事业编制32名，实有在职人员22人，退休人员5名。

（三）预算年度的主要工作任务。

做好堤防养护工作；做好三防物资和轻舟物资搬运、保养、采购工作；做好韶关市区防洪排涝二期工程剩余款项的支付清算工作；做好韶关市小岛片区旧堤改造加固工程的实施工作；做好浈江左岸铁路医院段旧堤修复加固工程工作；完成韶关市区防洪排涝工程旧堤加固及排污管网结合工程第一阶段工程剩余款项的支付清算工作；做好三防仓库年度运行管理费工作；省轻舟三大队运行经费、市防汛抢险轻舟应急大队年度训练及管理工作；完成支付溢州水电站防护堤补贴资金尾款的工作等。

二、收入预算说明

2016年收入预算13371.96万元，比上年增5013.05万元，增幅59.97%，主要原因是韶关市小岛片区旧堤改造加固工程预计投资1.8亿元，2015年12月份开工，2016年计划完成全部7.488公里旧堤改造加固的建设任务，需按进度支付工程款造成预算的增加。其中：一般公共预算拨款7004.96万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）6367万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算13371.96万元，比上年增5013.05万元，增幅59.97%，主要原因是韶关市小岛片区旧堤改造加固工程预计投资1.8亿元，2015年12月份开工，2016年计划完成全部7.488公里旧堤改造加固的建设任务，需按进度支付工程款造成预算的增加，其中：一般公共预算拨款安排支出7004.96万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出6367万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算293.62万元，占预算拨款支出的4.19%，与上年保持不变，原因是单位在职人员与退休人员的人数与工资福利方面 均未发生变化。其中：工资福利支出224.78万元,商品和服务支出29.23万元，对个人和家庭的补助39.61万元。

（二）项目支出预算6711.34万元，占预算拨款支出的95.81%，与上年预算相比，比上年减1353.66万元，减幅16.78%，原因是：我单位项目预算经费主要来源于堤围防护费，由于市政府2016年对我市企事业单位征缴的堤围防护费费率实行优惠政策，造成堤围防护费减少。其中：001项目：代征手续费项目20万元，主要用于单位管理运行方面的支出，比上年减20万元，减少100%；002项目：堤防养护项目327.5万元，主要用于市区河堤养护维护方面，比上年减99.9万元，减少23.37%；003项目：三防仓库年度运行管理项目20万元，主要用于三防仓库运行管理方面，与上年持平；004项目：三防物资和轻舟物资搬运、保养、采购项目40万元，主要用于防物资和轻舟物资搬运、保养、采购方面，与上年持平；005项目：韶关市区防洪排涝工程旧堤加固与排污管网结合工程第一阶段工程项目400万元，主要用于支付韶关市区防洪排涝工程旧堤加固与排污管网结合工程第一阶段工程项目尾款，为新增项目；006项目：韶关市区浈江左岸铁路医院段旧堤修复加固工程项目300万元，主要用于浈江左岸铁路医院段旧堤修复加固方面，为新增项目；007项目：韶关市小岛片区旧堤改造加固工程项目5384.12万元，主要用于支付小岛片区旧堤改造加固工程款项，为今年开工项目，比上年增2435.92万元，增长82.62%；008项目：轻舟三大队运行经费、市防汛抢险轻舟应急大队年度训练经费项目45万元，主要用于省轻舟三大队及市防汛抢险轻舟应急大队运行管理及训练，与上年持平；009项目：溢州水电站防护堤补贴资金项目174.72万元，主要用于支付溢州水电站防护堤补贴尾款，为新增项目。

四、机关运行经费预算说明。

2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为29.23万元，比上年增7.8万元，增幅36.39%，原因是增加了人均公用经费标准及增加了1名在编工作人员。其中办公费3万元、印刷费0万元、邮电费1.38万元、差旅费0.2万元、会议费0万元、福利费10.47万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.18万元、电费1.92万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0.6万元、公务用车运行维护费6万元、其他费用5.48万元。

五、“三公”经费预算说明。

2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为6.5万元，与上年数相比增0.5万元，增8.33%，原因是增加一辆公务车运行费用2万元而公务接待费减少1.5万元。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变，原因是没有因公出国事项；公务用车购置及运行维护支出6万元，与上年数相比增2万元，增50%，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元，原因是增加一辆公务车运行费用2万元；公务接待费支出0.5万元，与上年数相比减1.5万元，减75%，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支,预算不得超过上年开支。

六、政府采购情况。

2016年本部门安排政府采购预算360万元，与上年数相比增253万元，增236.45%，其中：货物类采购0万元，工程类采购57万元，服务类采购303万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

本部门占有国有资产(固定资产情况）年初数为420.77万元，其中：土地、房屋及构筑物类171.25万元，通用设备类195.13万元，专用设备类27.03万元，家具、用具、装具及动植物类27.36万元。截至2015年12月31日止，本部门共有车辆6辆，其中，副厅级及以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：工程用工具车1辆、防汛抢险轻舟大队工具车1辆及吊车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台。

八、预算绩效情况。

2016年，主要工作目标有：完成堤防养护工作；完成三防物资和轻舟物资搬运、保养、采购工作；完成韶关市区防洪排涝二期工程剩余款项的支付清算工作；完成韶关市小岛片区旧堤改造加固工程的实施工作；完成浈江左岸铁路医院段旧堤修复加固工程工作；完成韶关市区防洪排涝工程旧堤加固及排污管网结合工程第一阶段工程剩余款项的支付清算工作；做好三防仓库年度运行管理费工作；做好省轻舟三大队运行经费、市防汛抢险轻舟应急大队年度训练及管理工作；完成付清溢州水电站防护堤补贴资金尾款的工作等9项工作，实施9个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。

没有国有资本经营预算拨款收支情况。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件：韶关市防洪管理中心2016年部门预算公开表格（补充公开）.xls