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根据市财政局《关于下达2011年度市级行政事业单位预算内经费的通知》（韶财预[2010]5号）精神，市财政安排我局2011年度部门预算资金1747万元。其中：
一、人员基本支出（在职和离退人员工资）：569万元；
二、公用经费支出（13000元/人·年，20000元/车）：66万元；
三、工勤人员支出（含森防站33000元）：12万元；
四、项目支出：1100万元；
二〇一一年三月二十九日
| 韶关市林业局 |
填报日期：2010年12月31日 |
单位:元 |
| 科目名称 |
累计发生数 |
| 1、基本支出 |
2、项目支出 |
小计 |
| 合 计 |
7,105,076.27 |
3,670,768.91 |
10,775,845.18 |
| 一、工资福利支出 |
2,459,366.60 |
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2,459,366.60 |
| 1、基本工资 |
760,171.50 |
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760,171.50 |
| 2、津贴补贴 |
1,646,677.00 |
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1,646,677.00 |
| 3、奖金 |
14,068.10 |
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14,068.10 |
| 4、其他工资福利支出 |
38,450.00 |
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38,450.00 |
| 二、商品和服务支出 |
1,072,008.87 |
3,033,071.91 |
4,105,080.78 |
| 1、办公费 |
24,597.49 |
167,151.77 |
191,749.26 |
| 2、印刷费 |
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87,165.00 |
87,165.00 |
| 3、水费 |
7,968.41 |
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7,968.41 |
| 4、电费 |
250,218.10 |
|
250,218.10 |
| 5、邮电费 |
61,177.27 |
10,730.70 |
71,907.97 |
| 6、交通费 |
50,879.60 |
496,036.81 |
546,916.41 |
| 7、差旅费 |
52,145.00 |
320,243.04 |
372,388.04 |
| 8、维修(护)费 |
15,884.00 |
68,684.85 |
84,568.85 |
| 9、租赁费 |
|
24,500.00 |
24,500.00 |
| 10、会议费 |
6,000.00 |
622,517.56 |
628,517.56 |
| 11、培训费 |
|
70,827.20 |
70,827.20 |
| 12、招待费 |
93,472.00 |
191,225.90 |
284,697.90 |
| 13、专用材料费 |
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97,500.00 |
97,500.00 |
| 14、装备购置费 |
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| 15、工程建设费 |
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621,040.00 |
621,040.00 |
| 16、劳务费 |
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102,500.00 |
102,500.00 |
| 17、福利费 |
470,685.00 |
|
470,685.00 |
| 18、其他商品和服务支出 |
38,982.00 |
152,949.08 |
191,931.08 |
| 三、对个人和家庭的补助 |
3,573,700.80 |
32,900.00 |
3,606,600.80 |
| 1、退休费 |
2,821,203.42 |
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2,821,203.42 |
| 2、抚恤金 |
97,150.99 |
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97,150.99 |
| 3、医疗费 |
88,713.41 |
|
88,713.41 |
| 4、奖励金 |
247,160.00 |
32,900.00 |
280,060.00 |
| 5、住房公积金 |
286,000.00 |
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286,000.00 |
| 6、其他补助支出 |
33,472.98 |
|
33,472.98 |
| 四、对企事业单位的补贴 |
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200,000.00 |
200,000.00 |
| 1、事业单位补贴 |
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200,000.00 |
200,000.00 |
| 五、其他资本性支出 |
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404,797.00 |
404,797.00 |
| 1、办公设备购置 |
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110,717.00 |
110,717.00 |
| 2、专用设备购置 |
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43,500.00 |
43,500.00 |
| 3、交通工具购置 |
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250,580.00 |
250,580.00 |
行政单位收入支出总表
| 单位名称：韶关市林业局 |
填报日期：2010年12月31日 |
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单位：元 |
| 收 入 |
支 出 |
结余 |
| 项 目 |
本年累计 |
项 目 |
本年累计 |
| 拨入经费 |
10,295,056.45 |
拨出经费 |
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结转当年结余 |
-212,070.43 |
| 其中：基本支出 |
6,808,090.02 |
其中：基本支出 |
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其中：基本结余 |
-28,267.95 |
| 项目支出 |
3,486,966.43 |
项目支出 |
|
项目结余 |
-183,802.48 |
| 预算外资金收入 |
|
经费支出 |
10,775,845.18 |
以前年度结余 |
545,294.83 |
| 其中：基本支出 |
|
其中：基本支出 |
7,105,076.27 |
|
|
| 项目支出 |
|
项目支出 |
3,670,768.91 |
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| 其他收入 |
268,718.30 |
结转自筹基建 |
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| 收入总计 |
10,563,774.75 |
支出总计 |
10,775,845.18 |
累计结余 |
333,224.40 |
| 行政单位资产负债表 |
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表一 |
| 单位：韶关市林业局 |
填报日期：2010年12月31日 |
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单位：元 |
| 资产资产 |
年初数 |
期末数 |
负债部类 |
年初数 |
期末数 |
| 一、资产类 |
7,408,921.35 |
7,118,382.13 |
二、负债类 |
949,393.72 |
258,011.80 |
| 现 金 |
14,850.60 |
1,217.00 |
应缴预算款 |
|
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| 银行存款 |
1,479,837.95 |
674,224.33 |
应缴财政专户款 |
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| 有价证券 |
|
|
暂存款 |
949,393.72 |
258,011.80 |
| 暂 付 款 |
|
124,438.00 |
应付工资（离退休费) |
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| 库存材料 |
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|
应付地方（部门）津贴补贴 |
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| 固定资产 |
5,914,232.80 |
6,318,502.80 |
应付其他个人收入 |
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| 零余额账户用款额度 |
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|
三、净资产类 |
6,459,527.63 |
6,860,370.33 |
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固定基金 |
5,914,232.80 |
6,318,502.80 |
| |
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|
结余 |
545,294.83 |
541,867.53 |
| 五、支出类 |
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|
其中：基本结余 |
-575,368.39 |
-394,993.21 |
| 经费支出 |
|
|
项目结余 |
1,120,663.22 |
936,860.74 |
| 拔出经费 |
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| 结转自筹基建 |
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|
四、收入类 |
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拨入经费 |
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预算外资金收入 |
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|
其他收入 |
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| 资产部类总计 |
7,408,921.35 |
7,118,382.13 |
负债部类总计 |
7,408,921.35 |
7,118,382.13 |
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