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表一：资 产 负 债 表
| 单位：韶关市林业局 2009年12月31日 金额：元 |
| 资产部类 |
期初数 |
期末数 |
负债部类 |
期初数 |
期末数 |
| 一、资产类 |
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二、负债类 |
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| 现 金 |
493.49 |
14,850.60 |
其他应付款 |
1,674,001.10 |
949,393.72 |
| 银行存款 |
1,165,341.40 |
1,015,305.68 |
应缴财政专户款 |
52,816.96 |
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| 小额现金额度 |
1,050,975.68 |
464,532.27 |
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| 其他应收款 |
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| 固定资产 |
5,914,232.80 |
5,914,232.80 |
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| 资产合计 |
8,131,043.37 |
7,408,921.35 |
负债合计 |
1,726,818.06 |
949,393.72 |
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| 五、支出类 |
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三、净资产类 |
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| 拨出经费 |
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固定基金 |
5,914,232.80 |
5,914,232.80 |
| 拨出专款 |
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专用基金 |
437,897.89 |
418,985.89 |
| 专款支出 |
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专款结余 |
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| 经费支出 |
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经费结余 |
-679,580.54 |
-994,354.28 |
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| 支出合计 |
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净资产合计 |
5,672,550.15 |
5,338,864.41 |
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四、收入类 |
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拨入经费 |
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拨入专款 |
731,675.16 |
1,120,663.22 |
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预算外资金收入 |
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其他收入 |
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收入类合计 |
731,675.16 |
1,120,663.22 |
| 资产类总计 |
8,131,043.37 |
7,408,921.35 |
负债类总计 |
8,131,043.37 |
7,408,921.35 |
表二：经费支出明细表
| 单位:韶关市林业局 2009年12月31日 金额：元 |
| 经费支出 |
金 额 |
| 一、工资福利支出 |
2,299,889.10 |
| （1）基本工资 |
703,055.30 |
| （2）津贴补贴 |
1,322,064.00 |
| （3）奖金 |
274,769.80 |
| 二、商品和服务支出 |
1,798,940.24 |
| （1）办公费 |
108,052.20 |
| （2）水费 |
9,266.94 |
| （3）电费 |
106,676.15 |
| （4）邮电费 |
59,376.42 |
| （5）交通费 |
129,225.05 |
| （6）差旅费 |
260,915.08 |
| （7）会议费 |
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| （8）招待费 |
317,166.00 |
| （9）福利费 |
623,788.00 |
| （10）其他费用 |
184,474.40 |
| 三、对个人和家庭补助 |
3,025,781.05 |
| （1）离退休费 |
2,629,537.90 |
| （2）抚恤金 |
41,098.00 |
| （3）医疗费 |
100,640.15 |
| （4）住房公积金 |
254,505.00 |
| 合 计 |
7,124,610.39 |
表三：收入支出表
| 单位：韶关市林业局 2009年12月31日 金额：元 |
| 收 入 |
支 出 |
结 余 |
| 项 目 |
累计数 |
项 目 |
累计数 |
项 目 |
累计数 |
| 一、拨入经费 |
6,488,825.00 |
一、拨出经费 |
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一、经费结余 |
-314,773.74 |
| 其中：在职工资 |
2,278,729.10 |
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| 离退休费 |
2,629,537.90 |
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| 行政经费 |
959,511.00 |
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| 其 他 |
514,347.00 |
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| 医疗费 |
106,700.00 |
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| 二、预算外收入 |
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二、经费支出 |
7,124,610.39 |
二、专款结余 |
1,120,663.22 |
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其中：工资福利支出 |
2,299,889.10 |
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商品和服务支出 |
1,798,940.24 |
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| 三、其他收入 |
321,011.65 |
对家庭和个人的补助 |
3,025,781.05 |
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| 四、拨入专款 |
4,255,590.46 |
三、专款支出 |
3,134,927.24 |
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| 其中：本年拨入 |
3,523,915.30 |
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| 合 计 |
11,065,427.11 |
合 计 |
10,259,537.63 |
合 计 |
805,889.48 |
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