2016年度韶关市交通运输局预算公开(补充公开)

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

    2016年预算组成单位共1个，内设机构共有内设科室10个，分别是办公室、人事科（机关党委办公室）、财务审计科、综合规划科、基建管理科、综合运输科、安全科（应急办公室）、法规科、市交通战备办公室、综合行政执法局。

韶关市交通运输局是主管交通工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全市公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构、协调发展。承担道路、水路运输市场的监管责任。承担公路、水路建设市场监管责任。指导监督全市交通运输行政执法工作。

（二）人员构成情况。

韶关市交通运输局（含综合行政执法局）人员编制255人，实际在职职工216人（行政编制208人，工勤人员8人），离退休人员58人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、牵头完成年度重要经济社会发展指标工作

交通运输、仓储和邮政业增加值增长9%。

    2、推进重点项目工作

1.加快推进韶关市翁源至新丰高速公路项目前期工作，力争2016年底控制性工程开工建设。

2.武深、汕昆高速公路韶关段年度完成投资50亿元。

3.北江航道扩能升级工程韶关段年度完成投资6.8亿元。

5.加快推进曲江大道（含江湾大桥）项目前期工作，力争控制性工程2016年内开工建设。

6.大力推进我市旅游公路及附属设施建设，建设完成曲江区旅游公路示范项目。

7.加快推进农村公路建设，实施新农村公路硬化300公里。

3、推进主要业务工作

1.做好“十三五”综合交通规划和“十三五”旅游交通规划。

2.加快推动韶柳铁路、韶关东郊客运枢纽中心站、有轨电车等项目前期工作。

4、改革工作

继续探索以PPP模式推进高速公路、枢纽站场等重点交通基础设施建设。

二、收入预算说明

2016 年收入预算7837.94万元，比上年增加1085.82万元，增幅16.08%，主要原因是基本支出增加和由我局实施项目增加。其中：一般公共预算拨款7411.94万元，财政专户管理的非税资金0元，事业收入（不含预算外资金）0元，事业单位经营收入0元，其他收入（财政专户拨款426万元、基金预算拨款0元）

三、支出预算说明

2016年支出预算7837.94万元，比上年增加1085.82万元，增幅16.08%，主要原因是基本支出增加和由我局实施项目增加.其中：一般公共预算拨款7411.94万元，其他收入（财政专户拨款426万元、基金预算拨款0元）

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算3256.34万元，占预算拨款支出的43.93%，比上年增603.33万元，增幅22.74%，原因是工资福利支出增加。其中：工资福利支出1969.31万元，商品和服务支出440.89万元，对个人和家庭的补助682.03万元，其他资本性支出164.11万元。

  （二）项目支出预算4155.60万元，占预算拨款支出的56.07%，与上年预算相比，比上年增21.73万元，增长0.52%，基本与上年持平。其中：001项目2016年春运工作专项经费30万元（用于我市春运工作各项支出，预算金额与上年持平）；002项目2016年全市地方公路养护投资项目3955.88万元(用于我市地方公路养护各项支出，预算金额与上年持平）；003项目2016年执法成本经费补助30万元（用于交通执法各项成本支出，预算金额比去年减少5%）；004项目道路运输从业资格考试工作经费52.8万元（用于道路运输从业资格考试工作各项成本支出，预算金额较去年增长20%）；005项目工作经费26.91万元（用于我局支付物业租金、维修支出，预算金额较去年减少22%）；006项目原交管站未过渡人员经费（用于原交管站未过渡人员支出，预算金额与去年持平）

四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为605万元，比上年增41.21万元，增（减）幅7.31%，原因是日常公用经费开支增加。其中办公费18万元、印刷费60万元、邮电费15万元、差旅费45万元、会议费1万元、福利费2.66万元、日常维修费30万元、一般设备购置费99.88万元、办公用房水费5万元、电费40万元、、办公用房物业管理费50万元、公务用车运行维护费34万元、其他费用204.46万元。

五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为59万元，与上年数相比增（减）2万元，增（减）3.2%，原因是报废了一台公务用车。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变，主要原因是没有因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护支出34万元与上年数相比增（减）2万元，增（减）5.88%，原因是报废了一台公务用车，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费34万元）；公务接待费支出25万元，与上年保持不变。

六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算164.1万元，与上年数相比增加76.9万元，增长88.17%，其中：货物类采购154.1万元，工程类采购10万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2015年12月31日本部门占有国有资产6759.29万元、其中流动资产3856.93万元、固定资产2908.89万元。有车辆17辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车15辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2015年处置固定资产170.59万元。我局2016年12月31日国有资产同比减少22959.75万元，减幅77.39%，其中流动资产同比减少22959.75万元，减幅85.62%，固定资产同比减少170.59万元，减幅5.53%，主要原因是在拨付了我局暂存账面的专项资金，处置了部分报损固定资产。

八、预算绩效情况。2016年我局主要工作目标有：完成全市地方公路养护、推进高速公路重点项目建设等6项工作，实施7个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。无

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件2-2：2016年部门预算公开表格范本