2018年度韶关市 交通运输管理中心 （单位）预算公开

（补充公开）

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位1个，是韶关市交通运输管理中心。根据《中共韶关市委办公室、韶关市人民政府办公室关于印发<韶关市市直事业单位分类改革方案和有关配套政策>的通知》（韶办发〔2013〕28号），韶关市交通运输管理中心（以下简称“管理中心”）于2013年12月31日挂牌运作。主要职能和业务范围是：交通运输基础设施建设；交通工程建设项目初步设计；施工图设计可行性研究报告初审上报；公共交通站场及设施、交通运输电子信息网络及智能交通的建设和管理；重大交通基础设施建设项目的投融资、征地拆迁和建设协调等工作；城市公共交通、道路客货运输站（场）、水路运输、港口码头经营；货物港务费的征收；交通建设项目工程质量检测。内设机构有7个：综合科、工程科、财务科、运输服务科、站场科、检测室、智能交通科。

（二）人员构成情况。整合后管理中心在编人员43人，退休人员23人；检测室在编人员8人，原单位退休人员1人，聘用人员7人（按照韶关市交通工程质量检测中心乙级资质要求聘用检测工程师和检测员），由管理中心统一进行财务核算，实行绩效工资方案。

（三）预算年度的主要工作任务。根据单位职能做好交通运输基础设施建设；交通工程建设项目初步设计；施工图设计可行性研究报告初审上报；公共交通站场及设施、交通运输电子信息网络及智能交通的建设和管理；重大交通基础设施建设项目的投融资、征地拆迁和建设协调等工作；城市公共交通、道路客货运输站（场）、水路运输、港口码头经营；货物港务费的征收；交通建设项目工程质量检测等各项工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算398.12万元，比上年增81.67万元，增幅26%，主要原因是检测费非税收入返还增加。其中：一般公共预算拨款276万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）122.12万元为财政专户拨款。

三、支出预算说明

2018年支出预算398.12万元，比上年增81.67万元，增幅26%，主要原因是检测费非税收入返还增加。其中：一般公共预算拨款276万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出122.12万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算207.5万元，占预算拨款支出的52%，比上年增17.41万元，增（减）幅8%，原因是检测费收入返还增加和工资福利支出增加。其中：工资福利支出139.14万元；商品和服务支出4万元；个人和家庭支出64.36万元。

（二）项目支出预算190.62万元，占预算拨款支出的48%。与上年预算相比，比上年增64.27万元，增长66%，原因是检测费非税收入返还增加从而增加检测项目经费支出。其中：001项目是试验检测检定费68.5万元（主要用途是检测费非税收入返还用于检测项目维护。因本单位是新整合事业单位，故与上年增减变化数据对比增加）。002项目是其他非经营性国有资产收入（物管租金返还）122.12万元（主要用途是物管租金返还用于弥补单位经费不足。因本单位是新整合事业单位，故与上年增减变化数据对比增加）。项目支出主要用途为上缴财政专户检测费返还和弥补本单位经费不足，用于检测项目专项支出和日常经费支出。

四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元，比上年增（减）0万元，增（减）幅0%，原因是新整合单位。其中办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。

五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为4万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是新整合单位（或与上年保持不变）。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是无（或与上年保持不变）；公务用车购置及运行维护支出4万元，与上年数相比增（减）,0万元，增（减）0%，原因是无（或与上年保持不变），其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元）；公务接待费支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是无（或与上年保持不变）。

六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年本部门占有国有资产的总体情况（总额2193.46万元）、分布构成：种类包括房屋及建筑物，专用设备、通用设备。主要实物资产数据（分明细、金额）：房屋及建筑物0.0007万元（名义金额入账）、专用设备20.47万元,无增减变化、通用设备19.67万元，无增减变化。与上年对比，固定资产总量因暂无政府采购购置固定资产，故无增减变化。（增减情况及原因）。

八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：完成试验检测检定等1项工作，实施1个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。收入0万元，支出00万元。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
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