2016年度韶关市交通运输局（局本级）决算公开

目  录

一、部门职责

二、机构设置

三、预算执行情况说明

四、 专业名词解释

五、部门决算表格

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款支出决算表

韶关市交通运输局部门决算（局本级）基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

主要职能是贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全市公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构、协调发展。承担道路、水路运输市场的监管责任。承担公路、水路建设市场监管责任。指导监督全市交通运输行政执法工作。

（二）人员构成情况

韶关市交通运输局（含综合行政执法局）人员编制244人，实际在职职工207人（行政编制34人，参照公务员法管理人员173人，其他人员8人），离退休人员61人。

二、预算执行情况分析

2016年我局收入决算10039.4万元，其中：一般公共预算拨款6325.5万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）2000万元。年初结转和结余1713.9万元。

2016年支出决算10006.6万元，其中：财政拨款安排支出8006.6万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出2000万元。其中基本支出4178.6万元，项目支出5828.0万元。

与2015年支出决算42370.04万元相比，同比减少支出32042.14万元，减少7.62%,主要项目支出减少，原因是2015年由市财政部门通过交通部门拨付武深汕昆高速公路市级资本金(第二批) 28817.47万元、2015年北江（韶关至乌石）航道扩能省级项目地方配套建设资金4497.3万元。因此2015年决算项目支出基数较大。

2016年“三公经费”财政拨款支出共38万元，与上年决算数54.17万元相比减少29.8%,减少的原因是公务接待费用减少较多。具体情况如下：1.公务用车购置及运行费支出29.3万元，主要包括：（2）公务车保有量28 辆，全年运行费支出 29.3 万元，平均每辆1.04万元。2.公务接待费支出8.70万元，主要用于按规定对相关业务部门公务接待。全年共接待123批次，1451人次。

2016年本部门机关运行经费支出585.99万元，比2015年增加365.1万元，增长37.69%。主要原因是：市财政部门2016年度增加了公用经费0.5万元/人。

2016年本部门政府采购支出总额264.83万元，其中：政府采购货物支出69万元、政府采购服务支出195.83万元。

截至2016年12月31日止，本部门共有车辆28辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车25辆

三、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(四)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(五)各支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(六)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(七)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十二）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门决算公开表.xls