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资产负债表
单位名称：广东韶关工业园区管理委员会 2010年12月31日 单位：元
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科目编号
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资产部类
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年初数
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期末数
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科目编号
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负债部类
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年初数
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期末数
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一、资产类
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二、负债类
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101
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现金
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21,077.08
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2,044.77
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203
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暂存款
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4,037,554.88
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4,109,287.06
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102
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银行存款
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189,436.26
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995,671.02
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104
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暂付款
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4,663,095.53
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4,048,464.82
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106
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固定资产
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15,568,472.19
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15,812,458.19
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资产合计
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20,442,081.06
|
20,858,638.80
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|
负债合计
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4,037,554.88
|
4,109,287.06
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三、净资产
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301
|
固定基金
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15,568,472.19
|
15,812,458.19
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303
|
结余
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836,053.99
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936,893.55
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净资产合计
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16,404,526.18
|
16,749,351.74
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五、支出类
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四、收入类
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501
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基本支出
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0.00
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0.00
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401
|
拨入基本经费
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0.00
|
0.00
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501
|
专项支出
|
0.00
|
0.00
|
401
|
拨入专项经费
|
0.00
|
0.00
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407
|
其他收入
|
0.00
|
0.00
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支出合计
|
0.00
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0.00
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收入合计
|
0.00
|
0.00
|
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资产部类合计
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20,442,081.06
|
20,858,638.80
|
|
负债部类合计
|
20,442,081.06
|
20,858,638.80
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单位负债人： 会计主管：王莉英 制表：邹永玲
、
行政单位基本经费收支明细表
编表单位：粤北工业开发区管理委员会 2010年12月31日 单位：元
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行次
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收入项目
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本期数
|
累计数
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支出项目
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本期数
|
累计数
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|
1
|
1、工资福利支出
|
673,219.50
|
2,094,176.84
|
1、工资福利支出
|
|
|
|
2
|
其中：社会保障缴费
|
15,649.02
|
103,609.01
|
其中：社会保障缴费
|
15,649.02
|
103,609.01
|
|
3
|
工资福利
|
657,570.48
|
1,990,567.83
|
工资福利
|
657,570.48
|
1,990,567.83
|
|
4
|
|
|
|
其中：基本工资
|
541,226.78
|
1,807,112.72
|
|
5
|
|
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|
各项补贴
|
109,300.00
|
132,878.00
|
|
6
|
|
|
|
月均奖金
|
|
4，698.41
|
|
7
|
|
|
|
年终双薪
|
7,043.70
|
7,043.70
|
|
8
|
|
|
|
特殊岗位津贴
|
|
1,300.00
|
|
9
|
|
|
|
其他人员工资支出
|
|
7,400.00
|
|
10
|
|
|
|
补发工资
|
|
|
|
11
|
|
|
|
生活性补贴
|
|
30,135.00
|
|
12
|
2、商品和服务支出
|
8，437.50
|
607,227.22
|
2、商品和服务支出
|
8，437.50
|
607,227.22
|
|
13
|
其中：交通费
|
8,283.50
|
274，709.39
|
其中：1、交通费
|
8,283.50
|
274，709.39
|
|
14
|
办公费
|
154.00
|
332,517.83
|
2、办公费合计
|
154.00
|
332,517.83
|
|
15
|
|
|
|
其中：办公费
|
|
|
|
16
|
|
|
|
手续费
|
154.00
|
2，844.94
|
|
17
|
|
|
|
水费
|
|
9，458.36
|
|
18
|
|
|
|
电费
|
|
82，943.15
|
|
19
|
|
|
|
邮电费
|
|
42，577.17
|
|
20
|
|
|
|
差旅费
|
|
44,306.50
|
|
21
|
|
|
|
维修（护）费
|
|
206.00
|
|
22
|
|
|
|
会议费
|
|
5,900.00
|
|
23
|
|
|
|
培训费
|
|
|
|
24
|
|
|
|
招待费
|
|
75,122.40
|
|
25
|
|
|
|
劳务费
|
|
3,210.00
|
|
26
|
|
|
|
公会经费
|
|
450.00
|
|
27
|
|
|
|
印刷费
|
|
1,100.00
|
|
28
|
|
|
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
29
|
3、对个人和家庭补助支出
|
363,483.80
|
1,378,702.83
|
3、对个人和家庭补助支出
|
363,483.80
|
1,378,702.83
|
|
30
|
|
|
|
其中：离退休费用
|
346,443.80
|
1,070,964.77
|
|
31
|
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|
抚恤金
|
283.00
|
3,113.00
|
|
32
|
|
|
|
住房补贴
|
230.00
|
3,460.00
|
|
33
|
|
|
|
奖励金
|
165.00
|
80,310.00
|
|
34
|
|
|
|
住房公积金
|
16,362.00
|
203,518.00
|
|
35
|
|
|
|
其他对个人和家庭补助
|
|
17,337.06
|
|
36
|
|
|
|
支出合计
|
1,045,140.80
|
4,080,106.89
|
|
37
|
4、其他收入
|
|
|
经常性结余
|
|
|
|
38
|
总 计
|
1,045,140.80
|
4,080,106.89
|
总 计
|
1,045,140.80
|
4,080,106.89
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单位负责人： 财务负责人：王莉英 制表：邹永玲
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