2018年度韶关市接待办公室预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 

2018年预算组成单位共1 个，分别是韶关市接待办公室，根据部门职能，下设10个正科级科室：接待一科，接待二科，人秘科，财务科，行政一科，行政二科，保卫科，交通车管科，资产管理科，节能管理科。

主要职能是贯彻执行党和国家有关对政务接待、机关事务及公共机构节能管理工作的方针政策；制订政务接待、机关事务及公共机构节能管理工作的规章制度和办法并组织实施；联系协调及指导市直各单位、各县（市、区）政务接待、机关事务及公共机构节能工作；负责接待来韶公务上级领导，以及全国（含港澳台）和外商来韶投资财团、学者和知名人士，以及市属各县（市、区）来韶公务的主要领导；承担市委、市政府交办的大型活动和会议的接待工作；承担市委、市人大、市政府、市政协大型活动和会议的接待工作；负责市委常委会议室、市委会议中心、市政府会议室的会场管理工作。负责市委、市人大、市政府、市政协机关办公大楼（大院）行政办公用房及机关保障性住房、周转房的规划、建设、调配、维修及产权管理；承担辖区内办公区和生活区的治安保卫、消防安全、应急事务、环卫绿化、水电管理以及公用设施的保养、维修、更新等保障工作；负责市委、市政府食堂的管理工作。负责市委、市人大、市政府、市政协领导公务用车调度、管理和维护；协调全市大型会议和活动的车辆安排。在同级管理节能工作的部门指导下，负责市本级公共机构节能的推进、指导、协调和监督工作。承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

（二）人员构成情况

市接待办有事业编制数55名，后勤人员5名。实有统发人员60人，统发退休人员9人，机关后勤服务人员152人，含劳务派遣人员69人。 

（三）预算年度的主要工作任务

2018年主要工作任务是：一是进一步理顺工作机制，做好后勤服务工作；二是加强与四大办联动，及时沟通信息，做好接待服务工作；三是不断优化服务质量，努力将接待转化为生产力，为我市的中心工作服务。

二、收入预算说明

2018年收入预算5147.11万元，其中：一般公共预算拨款5147.11万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增加3284.93万元，增加原因：一是机构职能增加，人员增加，业务量急剧增大，所需资金也增大；二是部分2017年项目未完成到2018年继续实施。

三、支出预算说明

2018年支出预算5147.11万元，其中：一般公共预算拨款安排支出5147.11万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出预算按用途划分：

1.基本支出预算3417.99万元，占预算拨款支出的66.40%，增加2940.58万元。原因是人员增加以及事务增多。其中：工资福利支出1808.20万元，商品和服务支出1497.89万元(含后勤服务经费1206.50万元)，其他对个人和家庭的补助支出111.90万元。

 2.项目支出预算1729.12万元，占预算拨款支出的33.60％，与上年预算相比，增长24.87%，主要原因是增加了项目内容如市政府院内停车场改造等。其中：001专项工作经费1729.12万元，项目实施内容为日常接待，市政府院内停车场改造工程以及韶州日常维护，人员支出，需支付的质保金，设备设施维护，以及木栈道工程，缴交2018年土地使用税和房产税费。 

四、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算为631.00万元，与上年预算数相比增加23.57%，主要原因是职能增加，以及管理的车辆增多等。按资金来源分，财政拨款631.00万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出5.00万元，公务用车购置及运行维护支出86.00万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费86.00万元），公务接待费支出540.00万元。

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费一般公共预算258.00万元，对比上年增加194.41万元。主要原因是人员增加，相应支出增加。主要包括办公35万元、印刷费6万元、邮电费8.2万元、差旅费10万元、会议费5万元、物业管理费3万元、办公用房水费1万元、电费3万元、培训费40万元、公务用车运行维护费86万元、其他费用70.8万元。

（二）政府采购预算5.9万元，包括办公设备3.3万元，其他办公用品采购2.6万元。

   （三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成后勤服务工作以及公务接待等工作，实施1个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。截至2017年12月31日止，本部门共管理车辆35辆，属于一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。国有资本经营预算拨款收入支出为0元。

（六）专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2018年部门预算公开表格.xls