2017年度韶关市商务局（市口岸局）决算公开
目 录
第一部分 韶关市商务局（市口岸局）概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 韶关市商务局（市口岸局）2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 韶关市商务局（市口岸局）2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 韶关市商务局（市口岸局）概况
一、部门机构设置
按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，为韶关市商务局（市口岸局）,内设机构13个。分别为：办公室、人事科、行政审批科、综合科、外资管理科、市场规划与建设科、市场管理科、贸易管理科、对外贸易科、服务贸易与商贸服务业科、电子商务科、口岸管理科、市投资促进局。
二、部门主要职责
韶关市商务局（市口岸局）是主管商务工作的职能部门。主要职责：
(一）贯彻执行国家和省商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规；研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。
（二）拟订全市商务和口岸发展规划、计划并组织实施；拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展；优化商贸流通产业布局和结构。
（三）牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策措施；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设；推进农村市场体系建设，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题；推进流通标准化。
（四）负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责重要消费品储备的管理和市场调控工作。
（五）拟订并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施；推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设；促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整；推动流通业品牌建设。
（六）制定并组织流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；负责流通行业发展工作，指导和管理再生资源回收相关工作；依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；组织实施进出口商品目录；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额计划。
（七）牵头拟订全市服务贸易发展计划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作；指导服务贸易领域的对外开放；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、措施并组织实施，推动服务外包平台建设。
（八）组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施；组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设；监督协调机电产品国际招投标工作；推进进出口贸易标准化。
（九）拟订本市招商引资、对外投资规划、计划并组织实施；承担重大项目对外招商和跟踪服务工作；负责协调和指导本市招商引资、投资促进工作；负责对外投资管理和服务工作；参与制定本市促进投资规划和改善投资环境的政策措施。
（十）负责国内外经济合作工作；依法管理、监督和服务对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；指导和监督检查本市承担的对外援助相关工作。
（十一）指导全市外商投资工作；拟订外商投资政策和改革方案并组织实施；依法管理外商投资企业和项目有关事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题；指导加工贸易工作，依法监督管理本市加工贸易进出口工作。
（十二）负责有关开发区建设发展的政策引导和协调、指导、管理工作，研究分析有关开发区建设中的重大问题。
（十三）拟订全市商务交流计划并组织实施；负责全市性商务和口岸的重要外事活动；指导本系统外事和对外交流工作；推进海外经贸网络规划布局；负责粤港、粤澳及对台经贸工作；负责区域经贸合作、协作相关工作。
（十四）负责口岸建设规划并组织实施；综合协调和指导全市口岸管理机构的工作；负责电子口岸建设及口岸信息发布；参与协调口岸安全管理。
（十五）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；综合协调本市有关世界贸易组织事务的具体工作，依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；协调对经营者集中行为的调查及其他反垄断的相关工作。
（十六）承办市人民政府和省商务厅（省口岸办）交办的其他事项。
第二部分 韶关市商务局（市口岸局）2017年部门决算表
第三部分 韶关市商务局（市口岸局）2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
韶关市商务局（市口岸局）2017年度总收入5084.34万元，其中本年收入5084.34万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入4853.28万元，比上年决算数增加1280.90万元，增加35.86 %。主要原因是项目收入增加。
2．其他收入231.05万元，比上年决算数增加229.53万元，增加15100.66%。主要原因是增加了对其他企事业单位的补贴。
（二）年度支出总体情况
韶关市商务局（市口岸局）2017年度总支出4264.62万元，其中本年支出4264.62万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出2257.38万元，主要用于其它商贸事务支出，比上年决算数减少2.2万元，减少0.1%。
2. 社会保障和就业支出（类）支出442.68万元，主要支出项目为归口管理的行政单位离退休费用，比上年决算数减少34.05万元，减少7.14%，主要原因是退休费用由社保局直接发放。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出16.9万元，主要支出项目为离休干部的医疗费用，上年无该类业务支出。
4. 商业服务业等支出（类）支出1267.24万元，主要支出项目为其他涉外发展服务支出和其他商业服务业支出，比上年决算数增加578.08万元，增加83.88%，主要原因是增加了其他商业服务业的支出。
5. 住房保障支出（类）支出49.63万元，主要支出项目为住房公积金，比上年决算数减少4.03万元，减少7.51%。主要原因是人员变动（减少）。
6. 其他支出（类）支出230.78万元，主要支出项目为其他商品与服务支出和对其他企事业单位的补贴，比上年决算数增加229.87万元，增加25260.44%，主要原因是新增项目中的其他商品与服务的支出在此科目核算。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
韶关市商务局（市口岸局）2017年度财政拨款收入合计4853.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4853.28万元，比年初预算数增加2606.11万元，增长115.97%；主要原因是项目收入中上级单位项目资金的增加。
（二）2017年度财政拨款支出说明
韶关市商务局（市口岸局）2017年度财政拨款支出合计4033.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4033.83万元，比年初预算数增加1786.66万元，增长79.51%；主要原因是项目支出的增加。
分功能科目看，1.一般公共服务（类）支出2257.38万元，主要用于对其他企事业单位的补贴。2. 社会保障和就业支出（类）支出442.68万元，主要用于归口管理的行政单位离退休费用。3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出16.9万元，主要用于离休干部的医疗费。4.商业服务业等支出（类）支出1267.24万元，主要用于其他涉外发展服务支出、其他商业服务业等支出。5.住房保障支出（类）支出49.63万元，主要用于住房公积金。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
韶关市商务局（市口岸局）2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为67.12万元，完成预算的60.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为43.40万元，完成预算的96.44%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.23万元，完成预算的51.92%；公务接待费支出决算为17.48万元，完成预算的32.37%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少45.05万元，下降40.17 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少43.30万元，下降49.94 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.5万元，下降7.43 %；公务接待费支出决算减少1.24万元，下降6.62 %。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国（境）批次人数减少；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是我局认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制车辆运行维护费开支；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费43.40万元，占64.67%；公务用车购置及运行维护费支出6.23万元，占9.28%；公务接待费支出17.48万元，占26.05%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出43.40万元，全年使用财政拨款安排出国（境）团组13个、41人次。2017年度根据市政府进一步加大招商引资工作力度的要求，我市继续加大 “走出去”的力度，我局的出国（境）团组较上年持平，费用支出略减。开支内容主要包括：（1）赴格鲁吉亚和白俄罗斯开展经贸交流活动3.50万元，主要用于差旅费；（2）赴德国、瑞士、瑞典开展招商引资等经贸交流活动19.71万元，主要用于差旅费；（3）赴澳大利亚、斐济、新西兰考察洽谈支出4.56万元，主要用于差旅费；（4）参加香港回归纪念晚会支出2.07万元，主要用于差旅费；（5）参加粤澳名优商品展销会、澳门投资博览会支出6.43万元，主要用于差旅费；（6）拜访香港汽车零部件协会支出1.35万元，主要用于差旅费；（7）赴澳门参加联谊会0.34万元，主要用于差旅费；（8）参加香港工商界新春团拜会0.44万元，主要用于差旅费；（9）赴香港参加2017粤港经济技术贸易合作交流会支出1.94万元，主要用于差旅费，（10）赴香港参加创智营商博览会支出2.54万元，主要用于差旅费；（11）其他赴港澳联系工作和签证等费用0.52万元。
2.公务用车购置及运行费支出6.23万元，主要包括：（1）报废车辆0辆、更新购置车辆0辆，购置支出0万元；（2）公务车保有量3辆，全年运行费支出6.23万元，主要用于公务车保险、维修、通行、油费等费用的支出。
3.公务接待费支出17.48万元，主要用于接待来韶考察的商协会、客商,上级单位、外市对口单位来韶考察调研等。2017年本部门共接待国（境）外来访团组4个，来访外宾72人次，主要包括接待台湾宝成集团来韶考察、美国天源植物制品公司来韶考察、德国磁世界公司来韶考察香港47能量集团来韶考察等。发生国内接待180次，接待人数共2300人次，主要是商务接待，包括接待北京京城机电公司来韶签署战略协议、接待番禺企业家来韶考察、接待广州天适集团公司来韶考察、接待深圳前海银盾汽车制造公司来韶考察及省商务厅、各市商务局来韶调研、联系工作公务接待等。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出187.88万元，比上年机关运行经费支出增加66.66万元，增长54.99%。主要原因是部门公用经费增加。其中办公4.52万元、印刷费1.66万元、水费0.84万元、电费2.54万元、邮电费7.95万元、物业管理费2.53万元、差旅费47.83万元、因公出国（境）费0.19万元、租赁费2.02万元、会议费1.30万元、培训费33.70万元、公务接待费2.41万元、劳务费5.40万元、委托业务费5.60万元、工会经费9.46万元、公务用车运行维护费6.23万元、其他交通费用32.94万元、其他商品和服务支出18.51万元、办公设备购置2.26万元。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额8.39万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.14万元。授予中小企业合同金额7.29万元，占政府采购支出总额的86.89%，其中：授予小微企业合同金额1.69万元，占政府采购支出总额的20.14%。（市直部门公开的政府采购金额的计算口径为：2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作总体情况。根据《2017年度市级财政支出项目绩效自评工作方案》及财政预算管理要求，我部门组织对2017年度市级财政安排资金达到50万元以上（含50万）的支出项目全面开展绩效自评。2017年度我部门开展绩效自评项目7个，共涉及资金877.2万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，所有评价项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）2017扶持外贸发展专项资金：自评等级为优秀，自评得分为100分；（2）2017韶关口岸查验单位聘请协管员经费：自评等级为优秀，自评得分为100分；（3）2017韶关口岸地方补贴：自评等级为优秀，自评得分为100分；（4）2017招商引资工作经费：自评等级为优秀，自评得分为100分；（5）海关专项经费：自评等级为优秀，自评得分为100分；（6）韶关市促进电子商务发展扶持资金：自评等级为优秀，自评得分为100分；（7）市区农贸市场升级改造和社区服务建设工程一期项目政府购买服务融资项目：自评等级为优秀，自评得分为100分。
3.重点项目绩效评价报告。无
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2017扶持外贸发展专项资金绩效自评表及自评报告.xls
2.2017韶关口岸查验单位聘请协管员经费绩效自评表及自评报告.xls
3.2017韶关口岸地方补贴绩效自评表及自评报告.xls
4.2017招商引资工作经费绩效自评表及自评报告.xls
5.海关专项经费绩效自评表及自评报告.xls
6.韶关市促进电子商务发展扶持资金绩效自评表及自评报告.xls
7.市区农贸市场升级改造和社区服务建设工程一期项目政府购买服务融资项目绩效自评表及自评报告.xls
